Castles Technology Co. Ltd. (5258) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.77 | 2.01 | 2.12 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.26 | 1.36 | 1.47 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.52 | 0.49 | 0.67 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.17 | -0.00 | 0.41 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.50 | -0.01 | 1.35 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.82B | 3.12B | 3.14B | 2.80B | 2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.11 | 1.92 | 1.89 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.35 | 0.69 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.18 | 15.89 | 23.56 | 43.46 | 46.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.19 | 16.49 | 15.02 | 11.52 | 11.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | -0.61 | -0.06 | -0.51 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.84% | 34.91% | 33.16% | 33.34% | 31.32% |
| שיעור EBIT | 7.97% | 8.09% | 13.16% | 15.54% | 14.11% |
| שיעור EBITDA | 10.07% | 10.08% | 15.19% | 17.06% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.86% | 8.09% | 9.32% | 14.37% | 14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 9.19% | 12.76% | 15.21% | 13.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.82% | 5.91% | 8.88% | 11.18% | 10.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 6.26% | 9.17% | 11.58% | 10.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.99% | 64.31% | 69.60% | 73.49% | 74.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.67% | 113.71% | 136.88% | 105.81% | 92.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 4.82% | 8.33% | 12.86% | 11.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.01% | 10.18% | 16.02% | 24.37% | 26.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.38% | 12.49% | 15.00% | 27.70% | 32.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.74% | 6.45% | 8.45% | 17.43% | 21.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 4.96% | 8.63% | 12.93% | 12.04% |
| תשואת רווחים | 10.38% | 5.97% | 7.58% | 6.92% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 2.58 | 3.06 | 4.12 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 2.64 | 4.12 | 4.95 | 3.16 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 2.18 | 2.30 | 2.91 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.85 | 12.71 | 13.11 | 14.61 | 15.26 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.81 | 0.94 | 1.15 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.23 | 2.35 | 2.86 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.31 | 170.64 | 189.31 | 140.27 | 147.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.37 | 141.28 | 119.18 | 88.69 | 99.89 |
| ימי מלאי | 191.80 | 167.50 | 158.77 | 125.33 | 163.28 |
| ימי אשראי מספקים | 90.87 | 138.14 | 88.63 | 73.75 | 115.37 |
| מחזור תפעולי | 301.18 | 308.78 | 277.95 | 214.02 | 263.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.72 | 6.72 | -0.10 | 10.93 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.36 | 6.14 | -0.59 | 9.57 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 1.35 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 0.91 | 5.64 | 0.88 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.69 | 2.27 | -0.06 | 4.74 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.68 | 11.53 | -0.22 | 8.07 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.42 | -0.01 | 0.97 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.10 | -0.00 | 0.14 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.28% | 9.17% | -0.70% | 7.72% | -0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.44 | 15.82 | 13.22 | 14.45 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.99 | 1.17 | 1.62 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.70 | 2.11 | 3.52 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.83 | 10.90 | -143.04 | 12.95 | -450.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.78 | 9.96 | -807.38 | 11.35 | 175.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.48 | -0.50 | 0.92 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.70 | 2.11 | 3.52 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 9.21 | 7.65 | 8.96 | 5.17 |
| שווי חברה | 4.57B | 7.30B | 9.09B | 12.29B | 6.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 9.21 | 7.65 | 8.96 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.93 | 1.16 | 1.53 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.43 | 10.23 | -141.87 | 12.25 | -461.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.17 | 9.34 | -800.81 | 10.73 | 179.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.49 | 37.92 | 38.35 | 36.18 | 28.29 |
| הון עצמי למניה | 35.56 | 39.25 | 39.63 | 35.20 | 27.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 66.24 | 67.59 | 71.45 | 76.75 | 71.99 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 4.00 | 6.35 | 8.58 | 7.41 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.38 | 1.68 | -0.01 | 1.27 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD