Castles Technology Co. Ltd. (5258) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 781.44M | -11.36M | 1.15B | 33.52M | 406.49M |
| רווח נקי | 464.82M | 998.81M | 899.20M | 1.02B | 278.68M |
| פחת והפחתות | 156.86M | 159.00M | 122.57M | 118.67M | 97.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.85M | -705.64M | 464.68M | -1.04B | 88.25M |
| יתרת לקוחות | -577.08M | -456.98M | -18.31M | -988.53M | -93.32M |
| מלאי | -117.97M | -459.94M | 431.26M | -638.35M | -441.41M |
| יתרת ספקים | 666.42M | 178.95M | -522.85M | 488.84M | 490.40M |
| הון חוזר אחר | -3.23M | 31.20M | 574.57M | 96.63M | 132.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.61M | -463.52M | -340.95M | -83.38M | -57.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.72M | -431.08M | -188.83M | -53.67M | -28.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.26M | -52.74M | -138.89M | -46.55M | -44.12M |
| רכישות, נטו | 54.00K | -220.25M | 0 | 1.31M | 1.26M |
| רכישת השקעות | -36.00K | -167.31M | -43.13M | -2.82M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.12M | 0 | -43.13M | -2.82M | 15.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.60M | 9.23M | 36.33M | -2.79M | -453.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.02M | 195.00M | -86.85M | 117.23M | 70.79M |
| פירעון חוב | 265.77M | 384.50M | 43.47M | -260.64M | 143.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.68M | 0 | 0 | 450.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -275.91M | -124.89M | -99.75M | -53.26M | -53.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.65M | -64.61M | -30.56M | -18.87M | -19.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.69B | 1.89B | 1.01B | 867.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.57M | 49.10M | 6.61M | 45.92M | -16.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 559.28M | -198.33M | 876.44M | 143.00M | 432.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 1.89B | 1.01B | 867.24M | 434.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 1.69B | 1.89B | 1.01B | 867.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 713.69M | -64.10M | 1.00B | -13.03M | 362.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 781.44M | -11.36M | 1.15B | 33.52M | 406.49M |
| הוצאות הוניות | -67.75M | -52.74M | -142.01M | -46.55M | -44.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD