Cen Link Co., Ltd. (5254) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.68 | 1.72 | 2.09 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.39 | 1.45 | 1.83 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.55 | 0.68 | 0.92 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.66 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 0.88 | 1.97 | 41.57 | 2.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 164.45M | 181.78M | 182.23M | 142.17M | 146.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.69 | 1.66 | 1.56 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.32 | 2.44 | 16.30 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 74.01 | 55.08 | 29.53 | 46.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.80 | 2.51 | 2.34 | 3.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.14 | -1.16 | -1.45 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.51% | 28.57% | 31.99% | 26.60% | 30.23% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 8.90% | 14.36% | 8.54% | 16.97% |
| שיעור EBITDA | 8.67% | 11.75% | 17.62% | 12.41% | 19.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 8.90% | 10.44% | 6.28% | 11.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | 9.75% | 14.17% | 8.33% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.36% | 7.46% | 11.03% | 6.92% | 12.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.36% | 7.46% | 11.05% | 6.90% | 12.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.81% | 76.51% | 77.86% | 83.03% | 76.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.48% | 109.60% | 135.73% | 132.67% | 143.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 7.23% | 9.67% | 6.75% | 14.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.68% | 12.23% | 16.08% | 10.53% | 26.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.73% | 14.10% | 14.72% | 8.54% | 23.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.09% | 9.70% | 10.43% | 6.88% | 15.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.20% | 7.23% | 9.67% | 6.75% | 16.61% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 7.85% | 8.85% | 7.37% | 15.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 3.07 | 3.06 | 3.93 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.50 | 3.87 | 6.46 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 6.13 | 5.75 | 9.34 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 4.78 | 4.47 | 4.27 | 5.93 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.98 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 3.67 | 3.26 | 3.34 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.22 | 74.07 | 88.50 | 75.60 | 93.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.37 | 118.71 | 119.26 | 92.97 | 113.63 |
| ימי מלאי | 72.61 | 59.54 | 63.51 | 39.09 | 53.16 |
| ימי אשראי מספקים | 115.76 | 104.18 | 94.26 | 56.46 | 72.91 |
| מחזור תפעולי | 197.98 | 178.25 | 182.77 | 132.07 | 166.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 2.00 | 3.16 | 5.08 | 8.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 1.47 | 2.55 | 4.78 | 7.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.53 | 0.62 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.74 | 0.81 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.79 | 1.49 | 2.21 | 6.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 3.78 | 5.14 | 17.03 | 30.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.72 | 1.28 | 2.23 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 4.84% | 7.34% | 19.21% | 25.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.00 | 12.73 | 11.30 | 13.61 | 6.49 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.95 | 1.25 | 0.94 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.56 | 1.82 | 1.43 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.47 | 20.65 | 13.63 | 5.20 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29 | 15.18 | 10.98 | 4.90 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.65 | -0.57 | 0.17 | -0.22 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.56 | 1.82 | 1.43 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 6.94 | 5.92 | 6.12 | 3.83 |
| שווי חברה | 662.94M | 588.99M | 656.21M | 455.11M | 636.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 6.94 | 5.92 | 6.12 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.82 | 1.04 | 0.76 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.75 | 17.73 | 11.40 | 4.21 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44 | 13.03 | 9.18 | 3.96 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.36 | 19.45 | 19.10 | 17.42 | 13.37 |
| הון עצמי למניה | 18.36 | 19.45 | 19.10 | 17.42 | 17.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 34.52 | 31.91 | 27.84 | 26.52 | 36.91 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 2.38 | 3.07 | 1.83 | 4.70 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.10 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.84 | 1.03 | 2.77 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD