Cen Link Co., Ltd. (5254) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.19M | 71.46M | 114.90M | 183.18M | -3.36M |
| רווח נקי | 53.87M | 69.45M | 41.47M | 106.18M | 57.99M |
| פחת והפחתות | 20.63M | 20.52M | 23.21M | 24.43M | 20.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.14M | -26.20M | 58.93M | 39.94M | -120.76M |
| יתרת לקוחות | -29.25M | -52.93M | 106.29M | 53.28M | -96.07M |
| מלאי | -11.29M | -24.70M | 34.79M | 2.42M | -62.18M |
| יתרת ספקים | 34.82M | 42.71M | -56.33M | -34.13M | 22.36M |
| הון חוזר אחר | -18.43M | 8.72M | -25.81M | 18.37M | 15.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.17M | 7.69M | -8.70M | 12.64M | 38.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.53M | -9.92M | -7.53M | -5.93M | -16.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.41M | -13.91M | -7.40M | -6.03M | -16.85M |
| רכישות, נטו | 114.00K | 728.00K | 35.00K | 55.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.43M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -234.00K | -168.00K | -170.00K | 50.00K | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.70M | -39.50M | -81.36M | -126.43M | -1.33M |
| פירעון חוב | 0 | 5.00M | -24.89M | -95.64M | 26.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.21M | -33.91M | -45.21M | -20.55M | -18.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.49M | -10.59M | -11.26M | -10.24M | -9.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.37M | 183.90M | 159.32M | 134.45M | 82.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -491.00K | 2.54M | -1.14M | 1.42M | 2.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.53M | 24.58M | 24.87M | 52.24M | -18.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.90M | 159.32M | 134.45M | 82.21M | 101.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.37M | 183.90M | 159.32M | 134.45M | 82.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.22M | 57.54M | 108.15M | 177.15M | -20.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.19M | 71.46M | 114.90M | 183.18M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | -11.97M | -13.91M | -6.75M | -6.03M | -16.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD