ProbeLeader Co Ltd (5246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.30 | 1.43 | 1.54 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.50 | 0.61 | 0.38 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | -0.05 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.03 | 0.17 | -0.07 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.05 | 0.26 | -0.12 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 259.91M | 114.49M | 180.84M | 235.49M | 225.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.59 | 1.61 | 1.12 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 3.09 | 3.22 | 2.60 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.01 | -0.06 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.92 | -3.54 | -5.92 | 4.95 | 17.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.42 | 0.79 | 0.44 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.09 | 18.70 | 19.00 | 16.93 | 12.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -28.55 | 18.51 | -10.46 | 2.46 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.78% | 19.56% | 18.38% | 20.68% | 28.78% |
| שיעור EBIT | -6.83% | -4.52% | -7.91% | 3.84% | 8.38% |
| שיעור EBITDA | -0.75% | 1.31% | -1.64% | 7.50% | 11.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.52% | -5.26% | -8.65% | 3.77% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.57% | -6.00% | -9.38% | 3.08% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.79% | -6.60% | -10.32% | 0.02% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.83% | -6.91% | -10.88% | -0.15% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.14% | 109.94% | 110.09% | 0.65% | 64.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 114.04% | 108.44% | 81.70% | 92.28% |
| תשואה על הנכסים | -6.51% | -5.97% | -8.55% | 0.02% | 5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.48% | -18.45% | -27.50% | 0.06% | 14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.72% | -11.81% | -17.37% | 9.87% | 22.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.77% | -5.63% | -8.71% | -0.28% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.53% | -5.99% | -8.58% | 0.02% | 5.58% |
| תשואת רווחים | -1.86% | -5.22% | -14.09% | 0.03% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 5.08 | 5.26 | 3.98 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 10.83 | 11.04 | 15.99 | 12.19 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 3.03 | 2.25 | 3.45 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 5.10 | 5.87 | 7.36 | 6.70 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.90 | 0.83 | 1.23 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 4.11 | 3.09 | 5.04 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.03 | 158.60 | 198.50 | 174.81 | 219.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.91 | 71.89 | 69.34 | 91.80 | 99.63 |
| ימי מלאי | 176.87 | 120.42 | 162.22 | 105.83 | 149.38 |
| ימי אשראי מספקים | 47.75 | 33.71 | 33.06 | 22.82 | 29.94 |
| מחזור תפעולי | 266.78 | 192.31 | 231.55 | 197.64 | 249.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.59 | 0.74 | 3.80 | -1.52 | -4.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.07 | -1.24 | 3.31 | -3.04 | -8.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.47 | 1.98 | 0.49 | 1.52 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.55 | -1.68 | 0.87 | 2.00 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | 0.37 | 7.71 | -0.62 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.65 | 0.37 | 7.71 | -1.00 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.04 | 0.20 | -0.09 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.02 | 0.12 | -0.03 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.79% | -3.07% | 14.70% | -8.65% | -29.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.15 | -19.17 | -7.09 | 3,698.95 | 15.97 |
| מכפיל מכירות | 6.26 | 1.26 | 0.73 | 0.74 | 0.78 |
| מכפיל הון | 8.52 | 3.54 | 1.95 | 2.37 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.80 | -32.55 | 6.80 | -11.56 | -3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.76 | 54.80 | 5.92 | -23.12 | -5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 26.60 | 0.57 | 0.00 | -37.18 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.52 | 3.54 | 1.95 | 2.37 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | -867.70 | 115.24 | -55.19 | 12.31 | 8.15 |
| שווי חברה | 6.05B | 1.55B | 871.71M | 1.32B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -846.00 | 115.24 | -55.19 | 12.31 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.31 | 1.51 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.10 | -38.78 | 8.39 | -14.44 | -4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.61 | 65.28 | 7.30 | -28.88 | -7.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.54 | 11.32 | 11.53 | 14.76 | 13.73 |
| הון עצמי למניה | 13.62 | 11.43 | 11.52 | 14.81 | 13.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.15 | -0.16 | 1.05 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 23.92 | 31.98 | 30.70 | 47.55 | 38.24 |
| רווח נקי למניה | -2.10 | -2.11 | -3.17 | 0.01 | 1.95 |
| נטל מס | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.33 | 1.18 | 0.80 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | -0.38 | -1.32 | -159.30 | -2.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD