ProbeLeader Co Ltd (5246) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.69M | 119.37M | -45.56M | -144.81M | 92.06M |
| רווח נקי | -61.59M | -90.41M | 286.00K | 56.45M | 42.78M |
| פחת והפחתות | 59.78M | 60.52M | 52.11M | 34.30M | 28.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.55M | 4.79M | 3.04M | 2.28M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.12M | 162.76M | -93.96M | -231.32M | 23.96M |
| יתרת לקוחות | -18.28M | 177.28M | -62.53M | -127.15M | -10.04M |
| מלאי | 58.55M | -17.49M | -6.26M | -155.75M | 21.42M |
| יתרת ספקים | 4.79M | -396.00K | 7.29M | 11.00M | -16.70M |
| הון חוזר אחר | -17.94M | 2.97M | -32.46M | 40.58M | 29.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.15M | -18.29M | -7.03M | -6.52M | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.31M | -19.88M | -51.46M | -105.66M | -25.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.97M | -14.70M | -45.56M | -105.56M | -24.71M |
| רכישות, נטו | -7.35M | 0 | 0 | 0 | 26.23M |
| רכישת השקעות | -66.27M | -4.08M | -5.65M | -5.00K | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.27M | -1.10M | -251.00K | -103.00K | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.25M | 88.02M | 155.03M | 245.89M | -37.39M |
| פירעון חוב | -16.95M | 98.76M | 126.73M | 272.64M | -15.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.41M | 5.43M | 73.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -28.20M | -21.50M | -9.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.21M | -16.17M | -17.30M | -5.25M | -12.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 336.67M | 417.71M | 233.98M | 177.50M | 181.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33M | -3.78M | -1.53M | 992.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.04M | 183.73M | 56.48M | -3.59M | 54.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 417.71M | 233.98M | 177.50M | 181.09M | 126.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 336.67M | 417.71M | 233.98M | 177.50M | 181.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.89M | 103.89M | -91.12M | -250.36M | 67.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.69M | 119.37M | -45.56M | -144.81M | 92.06M |
| הוצאות הוניות | -63.58M | -15.48M | -45.56M | -105.56M | -24.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD