Brightek Optoelectronic Co., Ltd. (5244) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 4.48 | 6.28 | 4.57 | 4.94 |
| יחס מהיר | 4.09 | 4.14 | 6.05 | 4.43 | 4.73 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 2.69 | 4.49 | 2.81 | 3.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.10 | 0.31 | 0.76 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.03 | 0.77 | 0.65 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 0.47 | 0 | 13.48 | 12.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 641.19M | 672.48M | 1.05B | 1.00B | 1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.51 | 1.39 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 2.00 | 57.54 | 11.59 | 14.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.56 | 2.66 | 36.12 | 99.12 | 143.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.44 | 8.63 | 6.51 | 0.62 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.90 | -3.97 | -3.07 | -3.64 | -2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.48% | 40.05% | 46.48% | 46.45% | 44.16% |
| שיעור EBIT | -6.00% | 4.16% | 24.43% | 22.20% | 22.35% |
| שיעור EBITDA | 2.48% | 11.23% | 31.23% | 23.61% | 30.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.65% | 4.15% | 16.74% | 18.65% | 22.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.56% | 6.55% | 23.96% | 22.02% | 22.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.63% | 4.08% | 19.40% | 18.46% | 18.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.63% | 4.08% | 19.40% | 18.46% | 18.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 232.96% | 62.33% | 80.98% | 83.85% | 85.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.13% | 157.83% | 143.11% | 118.02% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | -1.09% | 1.28% | 6.51% | 8.34% | 9.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.70% | 1.93% | 9.06% | 9.83% | 10.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.34% | 1.50% | 6.31% | 9.86% | 12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.25% | 0.93% | 5.09% | 8.11% | 10.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.09% | 1.29% | 6.52% | 8.36% | 9.13% |
| תשואת רווחים | -1.32% | 1.17% | 4.97% | 5.85% | 9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 1.98 | 2.15 | 2.22 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 2.54 | 2.57 | 3.37 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 4.28 | 7.02 | 11.27 | 8.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.86 | 1.50 | 1.54 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.84 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.11 | 125.62 | 79.50 | 88.48 | 88.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.20 | 184.07 | 169.47 | 164.52 | 143.18 |
| ימי מלאי | 67.73 | 85.25 | 52.02 | 32.39 | 41.35 |
| ימי אשראי מספקים | 126.82 | 143.71 | 141.99 | 108.43 | 96.38 |
| מחזור תפעולי | 234.92 | 269.33 | 221.49 | 196.91 | 184.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | 0.16 | 3.19 | 2.70 | 2.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.21 | -3.40 | 2.41 | 1.24 | 2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 3.57 | 0.78 | 1.46 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.53 | -20.70 | 0.75 | 0.46 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.12 | 0.03 | 1.61 | 0.91 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | 0.05 | 4.08 | 1.85 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | 0.49 | 4.57 | 3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.42% | -7.82% | 4.90% | 3.02% | 7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -77.05 | 85.39 | 20.08 | 17.10 | 10.27 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 3.49 | 3.90 | 3.16 | 1.95 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.65 | 1.82 | 1.68 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.58 | -12.79 | 20.40 | 33.06 | 12.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.64 | 264.82 | 15.40 | 15.19 | 8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -1.08 | 9.64 | -2.45 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.65 | 1.82 | 1.68 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 94.78 | 27.08 | 9.43 | 9.73 | 3.52 |
| שווי חברה | 1.95B | 2.57B | 2.53B | 2.03B | 980.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 94.78 | 27.08 | 9.43 | 9.73 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 3.04 | 2.95 | 2.30 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.10 | -11.16 | 15.40 | 24.05 | 6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.45 | 230.95 | 11.62 | 11.05 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.23 | 26.35 | 26.94 | 24.35 | 23.81 |
| הון עצמי למניה | 26.25 | 26.37 | 26.99 | 24.43 | 23.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.33 | 0.38 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12.33 | 12.49 | 12.60 | 13.00 | 13.62 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | 0.51 | 2.45 | 2.40 | 2.58 |
| נטל מס | 2.33 | 0.62 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.26 | 1.58 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 0.32 | 1.06 | 0.94 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD