Brightek Optoelectronic Co., Ltd. (5244) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11M | 217.99M | 183.23M | 201.68M | 436.63M |
| רווח נקי | 34.46M | 206.08M | 194.08M | 174.49M | 372.01M |
| פחת והפחתות | 59.69M | 58.56M | 62.24M | 73.20M | 63.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.98M | -13.00M | -57.86M | -5.63M | 63.78M |
| יתרת לקוחות | -25.47M | 5.93M | -36.28M | 89.75M | -26.01M |
| מלאי | -52.52M | -23.72M | 16.32M | 12.49M | -1.42M |
| יתרת ספקים | 20.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.04M | 4.79M | -37.90M | -107.87M | 91.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.06M | -33.65M | -15.24M | -70.06M | -63.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -336.31M | -165.34M | -122.79M | -64.61M | -279.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.53M | -53.32M | -96.54M | -55.57M | -299.75M |
| רכישות, נטו | 1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -893.00K | -887.00K | 0 | 0 | -43.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00K | -111.13M | -26.25M | -9.05M | -20.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.73M | 395.19M | -120.47M | 139.29M | -154.13M |
| פירעון חוב | 115.32M | 497.50M | -16.89M | -17.08M | -17.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 363.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.36M | -81.53M | -101.92M | -203.83M | -120.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.24M | -20.78M | -1.66M | -19.97M | -15.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 946.53M | 1.26B | 798.37M | 868.42M | 582.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.88M | 17.90M | -10.03M | 9.50M | -5.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -317.59M | 465.75M | -70.06M | 285.86M | -2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 798.37M | 868.42M | 582.57M | 584.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 946.53M | 1.26B | 798.37M | 868.42M | 582.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -230.04M | 164.53M | 84.19M | 142.40M | 133.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11M | 217.99M | 183.23M | 201.68M | 436.63M |
| הוצאות הוניות | -241.15M | -53.46M | -99.04M | -59.27M | -303.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD