Eson Precision Ind. Co., Ltd. (5243) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.72 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.39 | 1.33 | 1.43 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.90 | 0.67 | 0.81 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.44 | 0.18 | 0.63 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 2.15 | 1.00 | 2.94 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.91B | 2.96B | 2.18B | 2.03B | 2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.67 | 1.69 | 1.62 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.19 | 1.38 | 1.37 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.86 | 13.40 | 7.79 | 9.87 | 21.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.95 | 6.91 | 8.23 | 8.32 | 9.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -2.24 | -1.16 | -1.15 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.87% | 21.31% | 19.28% | 19.83% | 15.46% |
| שיעור EBIT | 9.50% | 7.86% | 6.70% | 8.60% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 14.79% | 12.76% | 11.37% | 13.39% | 11.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.98% | 7.86% | 5.86% | 7.48% | 5.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 8.08% | 5.95% | 7.84% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 6.14% | 4.33% | 5.17% | 5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 6.14% | 4.33% | 5.17% | 5.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.30% | 75.97% | 72.73% | 65.89% | 75.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.09% | 102.78% | 101.57% | 104.90% | 127.44% |
| תשואה על הנכסים | 6.14% | 5.41% | 4.37% | 5.01% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.61% | 9.01% | 7.41% | 8.10% | 11.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.96% | 10.95% | 9.10% | 10.66% | 10.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.60% | 7.40% | 5.99% | 6.36% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 5.42% | 4.38% | 5.01% | 6.69% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 5.70% | 4.79% | 5.85% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 5.24 | 5.17 | 7.10 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 3.82 | 4.98 | 5.17 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 6.48 | 7.17 | 8.24 | 7.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.56 | 2.67 | 2.38 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.88 | 1.01 | 0.97 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.79 | 4.57 | 4.03 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.63 | 30.52 | 48.20 | 25.05 | -20.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.78 | 69.64 | 70.63 | 51.42 | 0 |
| ימי מלאי | 57.17 | 56.33 | 50.89 | 44.29 | 50.63 |
| ימי אשראי מספקים | 78.31 | 95.45 | 73.32 | 70.66 | 71.47 |
| מחזור תפעולי | 135.94 | 125.97 | 121.52 | 95.71 | 50.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.08 | 13.05 | 4.92 | 14.33 | 8.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.56 | 11.02 | 2.08 | 8.23 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.52 | 2.03 | 2.84 | 6.10 | 7.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.84 | 0.42 | 0.57 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 3.69 | 1.11 | 1.86 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 6.42 | 1.73 | 2.35 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 2.01 | 0.64 | 1.84 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.21 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.61% | 14.27% | 2.97% | 13.56% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.47 | 17.55 | 20.93 | 17.10 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.08 | 0.90 | 0.88 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.58 | 1.55 | 1.39 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.84 | 7.01 | 33.66 | 7.38 | 56.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 5.92 | 14.25 | 4.23 | 6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.56 | -3.71 | -0.68 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.58 | 1.55 | 1.39 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 6.20 | 6.77 | 5.44 | 5.47 |
| שווי חברה | 11.12B | 9.56B | 10.08B | 8.43B | 9.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 6.20 | 6.77 | 5.44 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.86 | 5.15 | 28.74 | 6.09 | 53.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 4.35 | 12.17 | 3.49 | 6.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.16 | 48.66 | 45.23 | 43.78 | 40.77 |
| הון עצמי למניה | 51.31 | 48.82 | 45.35 | 43.81 | 40.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 71.25 | 71.71 | 77.70 | 68.70 | 83.26 |
| רווח נקי למניה | 5.24 | 4.40 | 3.36 | 3.55 | 4.75 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 0.89 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 2.97 | 1.06 | 4.04 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD