Eson Precision Ind. Co., Ltd. (5243) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 828.95M | 2.41B | 1.39B | -323.35M |
| רווח נקי | 741.27M | 778.77M | 597.47M | 800.92M | 607.86M |
| פחת והפחתות | 592.05M | 612.05M | 553.71M | 557.09M | 446.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 745.49M | -479.62M | 1.03B | -179.40M | -1.27B |
| יתרת לקוחות | 530.86M | -788.50M | 1.42B | -458.40M | -271.86M |
| מלאי | 113.29M | -382.17M | 358.34M | -109.57M | -767.49M |
| יתרת ספקים | 362.46M | 328.81M | -528.22M | 77.13M | -182.04M |
| הון חוזר אחר | -261.12M | 361.63M | -218.81M | 311.44M | -46.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.50M | -82.25M | 226.84M | 214.17M | -110.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.63M | -425.81M | -918.94M | -1.14B | -501.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -361.09M | -478.02M | -1.02B | -1.22B | -1.18B |
| רכישות, נטו | 5.77M | 19.35M | 1.95M | 49.38M | -5.21M |
| רכישת השקעות | -22.42M | -95.92M | -269.92M | -260.11M | -215.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.56M | 131.65M | 370.43M | 286.64M | 897.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.44M | 16.49M | 5.36M | 1.87M | 5.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -437.88M | -453.52M | -516.68M | 312.05M | 167.88M |
| פירעון חוב | -126.34M | -126.35M | -227.32M | 527.63M | 470.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -252.79M | -269.65M | -269.65M | -235.94M | -286.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.74M | -57.52M | -19.71M | 20.36M | -16.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 3.02B | 3.10B | 2.12B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 147.06M | -30.94M | 4.26M | -296.94M | 66.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.52B | -81.31M | 981.00M | 264.23M | -590.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02B | 3.10B | 2.12B | 1.85B | 2.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 3.02B | 3.10B | 2.12B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86B | 350.93M | 1.38B | 171.34M | -1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 828.95M | 2.41B | 1.39B | -323.35M |
| הוצאות הוניות | -342.37M | -478.02M | -1.03B | -1.22B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-TWD