ACTI Corporation (5240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.13 | 2.61 | 2.24 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.16 | 1.39 | 1.10 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.17 | 0.26 | 0.54 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.53 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.91 | 2.60 | 5.49 | 12.40 | 2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.22M | 178.06M | 177.37M | 137.85M | 50.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.65 | 1.50 | 1.64 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 2.26 | 5.03 | 11.06 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.17 | 38.78 | 8.21 | 41.01 | 13.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.48 | 1.47 | 2.03 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -2.86 | -3.41 | -1.22 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.03% | 49.23% | 49.46% | 51.09% | 45.38% |
| שיעור EBIT | 8.85% | 7.57% | 4.79% | 13.19% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | 11.85% | 9.85% | 17.35% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.85% | 7.57% | 2.27% | 13.19% | 6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 2.79% | 4.52% | 15.55% | 7.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.75% | 2.71% | 4.40% | 15.55% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.75% | 2.71% | 4.40% | 15.55% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 97.18% | 97.50% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.25% | 36.86% | 198.80% | 117.91% | 128.59% |
| תשואה על הנכסים | 11.56% | 2.66% | 3.98% | 16.66% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.71% | 4.38% | 5.96% | 27.38% | 18.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.28% | 11.47% | 2.85% | 20.47% | 10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.46% | 10.36% | 2.61% | 19.11% | 9.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.66% | 2.66% | 3.98% | 16.67% | 8.05% |
| תשואת רווחים | 13.28% | 2.42% | 2.53% | 7.15% | 9.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.09 | 9.52 | 9.43 | 10.53 | 11.15 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 10.06 | 8.24 | 6.07 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.24 | 2.03 | 2.30 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.24 | 11.49 | 9.82 | 8.77 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.98 | 0.90 | 1.07 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.45 | 2.15 | 3.40 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.69 | 165.23 | 174.33 | 133.46 | 163.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.18 | 38.33 | 38.71 | 34.65 | 32.72 |
| ימי מלאי | 181.81 | 163.17 | 179.89 | 158.90 | 174.20 |
| ימי אשראי מספקים | 53.31 | 36.27 | 44.27 | 60.10 | 43.72 |
| מחזור תפעולי | 218.00 | 201.50 | 218.60 | 193.56 | 206.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 2.39 | 1.38 | 2.84 | 2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | 2.30 | 1.30 | 2.79 | 2.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.59 | 4.88 | 17.09 | 62.50 | 310.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.59 | 26.47 | 17.09 | 62.50 | 310.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.66 | 0.97 | 1.44 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 11.18% | 4.92% | 7.00% | 21.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.56 | 41.20 | 39.55 | 13.97 | 10.11 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.12 | 1.74 | 2.17 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.81 | 2.36 | 3.83 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 8.95 | 20.34 | 14.29 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 8.61 | 19.15 | 14.07 | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.62 | -0.52 | 0.13 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.81 | 2.36 | 3.83 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 4.10 | 6.60 | 14.31 | 11.32 | 5.54 |
| שווי חברה | 283.49M | 382.08M | 570.49M | 958.77M | 334.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.10 | 6.60 | 14.31 | 11.32 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.78 | 1.41 | 1.96 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.64 | 6.24 | 16.43 | 12.90 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 6.01 | 15.47 | 12.70 | 4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.67 | 11.37 | 11.22 | 10.42 | 7.56 |
| הון עצמי למניה | 11.84 | 11.38 | 11.23 | 10.43 | 7.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 20.25 | 18.38 | 15.19 | 18.37 | 17.58 |
| רווח נקי למניה | 2.18 | 0.50 | 0.67 | 2.86 | 1.38 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.37 | 0.94 | 1.18 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 4.80 | 2.02 | 0.99 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD