ACTI Corporation (5240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.62M | 36.88M | 75.50M | 78.46M | 42.61M |
| רווח נקי | 13.25M | 18.29M | 75.92M | 36.80M | -36.01M |
| פחת והפחתות | 20.91M | 20.45M | 20.35M | 21.45M | 23.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.78M | -5.57M | -21.12M | 26.80M | 48.10M |
| יתרת לקוחות | -4.78M | 6.00M | -6.99M | 6.40M | -5.48M |
| מלאי | -10.02M | 3.11M | 17.84M | -1.50M | 28.38M |
| יתרת ספקים | -173.00K | 0 | 8.75M | -9.07M | 7.11M |
| הון חוזר אחר | 19.75M | -14.69M | -40.72M | 30.97M | 18.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.68M | 3.70M | 360.00K | -6.59M | 7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51M | -1.07M | -1.03M | 2.95M | -5.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.68M | -2.16M | -902.00K | -253.00K | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 170.00K | 1.09M | -126.00K | -1.70M | 672.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.24M | -18.69M | -56.06M | -37.92M | -34.26M |
| פירעון חוב | -212.00K | 631.00K | -37.28M | -17.11M | -18.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.40M | -19.32M | -18.78M | -20.80M | -15.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.86M | 173.86M | 155.66M | 137.15M | 91.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -874.00K | 1.09M | 93.00K | 1.91M | -122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 29.99M | 18.21M | 18.51M | 45.40M | 2.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.86M | 155.66M | 137.15M | 91.75M | 89.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.86M | 173.86M | 155.66M | 137.15M | 91.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.21M | 34.72M | 74.30M | 78.21M | 41.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.62M | 36.88M | 75.50M | 78.46M | 42.61M |
| הוצאות הוניות | -2.40M | -2.16M | -1.21M | -253.00K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD