Daxin Materials Corporation (5234) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.52 | 2.57 | 2.67 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.21 | 2.27 | 2.36 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.65 | 0.51 | 0.52 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.17 | 8.53 | 6.01 | 7.55 | 7.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53B | 1.84B | 1.59B | 1.39B | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.45 | 1.51 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 7.72 | 8.16 | 5.61 | 7.66 | 6.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 145.11 | 121.99 | 80.78 | 85.38 | 96.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 3.46 | 5.43 | 5.18 | 5.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.09 | 0.38 | 0.32 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.84% | 40.60% | 36.86% | 34.69% | 32.04% |
| שיעור EBIT | 19.28% | 18.42% | 16.18% | 14.37% | 12.61% |
| שיעור EBITDA | 24.81% | 24.30% | 22.77% | 20.46% | 18.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.04% | 18.42% | 14.74% | 14.32% | 12.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.64% | 19.08% | 15.99% | 14.20% | 12.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.72% | 16.35% | 13.86% | 12.27% | 10.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.72% | 16.35% | 13.86% | 12.27% | 10.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.86% | 85.67% | 86.64% | 86.44% | 87.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.42% | 103.61% | 108.47% | 99.13% | 98.35% |
| תשואה על הנכסים | 17.78% | 14.80% | 11.53% | 11.27% | 9.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.98% | 21.46% | 17.37% | 16.70% | 14.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.08% | 22.72% | 16.48% | 17.18% | 14.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.54% | 18.84% | 13.71% | 14.43% | 12.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.80% | 14.82% | 11.53% | 11.28% | 9.47% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 2.12% | 2.92% | 4.92% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 3.94 | 3.63 | 3.99 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.63 | 5.09 | 6.84 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 5.96 | 6.62 | 6.85 | 8.24 | 7.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.82 | 2.52 | 2.50 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.92 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.28 | 2.16 | 2.51 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.85 | 82.85 | 82.09 | 82.47 | 79.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.00 | 92.55 | 100.45 | 91.53 | 95.13 |
| ימי מלאי | 61.22 | 55.17 | 53.29 | 44.32 | 50.31 |
| ימי אשראי מספקים | 66.37 | 64.87 | 71.65 | 53.38 | 65.65 |
| מחזור תפעולי | 153.22 | 147.72 | 153.74 | 135.85 | 145.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.46 | 9.57 | 8.43 | 7.06 | 7.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.09 | 6.97 | 6.54 | 4.92 | 4.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 2.60 | 1.89 | 2.14 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.70 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.26 | 1.41 | 1.30 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 3.68 | 4.46 | 3.29 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 2.82 | 1.57 | 1.38 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 2.01% | 3.44% | 4.75% | 7.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.38 | 47.08 | 34.11 | 20.29 | 15.66 |
| מכפיל מכירות | 5.56 | 7.70 | 4.74 | 2.49 | 1.72 |
| מכפיל הון | 8.14 | 10.10 | 5.94 | 3.39 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.13 | 49.77 | 29.07 | 21.05 | 13.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.15 | 36.25 | 22.55 | 14.66 | 9.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 1.46 | 3.70 | 0.89 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.14 | 10.10 | 5.94 | 3.39 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 22.64 | 31.77 | 21.20 | 12.51 | 9.82 |
| שווי חברה | 27.17B | 35.74B | 19.87B | 10.91B | 7.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.56 | 31.77 | 21.20 | 12.51 | 9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.60 | 7.72 | 4.83 | 2.56 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.34 | 49.91 | 29.60 | 21.60 | 14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.31 | 36.36 | 22.96 | 15.05 | 9.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.25 | 34.30 | 31.95 | 30.50 | 28.69 |
| הון עצמי למניה | 32.31 | 34.35 | 31.97 | 30.52 | 28.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 47.32 | 45.08 | 40.09 | 41.51 | 37.86 |
| רווח נקי למניה | 8.39 | 7.37 | 5.56 | 5.10 | 4.15 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.30 | 1.31 | 1.39 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD