דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daxin Materials Corporation (5234) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת983.07M865.41M725.21M732.37M787.11M
רווח נקי756.96M658.59M523.35M485.19M771.61M
פחת והפחתות272.17M271.33M259.92M221.42M216.07M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-77.71M24.09M-70.26M98.01M-132.95M
יתרת לקוחות-40.68M-64.00M-52.66M304.98M-105.73M
מלאי-45.67M-54.40M11.03M-25.10M-79.66M
יתרת ספקים-8.29M89.79M-56.53M-127.99M40.71M
הון חוזר אחר16.94M52.70M27.91M-53.88M11.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן31.65M-88.60M12.19M-72.25M-67.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-214.72M-518.40M-328.77M-342.17M-388.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-273.59M-189.92M-217.54M-231.73M-400.21M
רכישות, נטו232.00K0346.00K00
רכישת השקעות-4.67M-325.95M-108.60M-110.25M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות63.51M01.55M011.25M
פעילויות השקעה אחרות-206.00K-2.53M-4.53M-184.00K438.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-715.96M-395.95M-364.86M-394.10M-467.47M
פירעון חוב-193.62M33.80M-17.41M158.80M54.30M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-513.58M-421.14M-338.96M-544.39M-513.58M
פעילויות מימון אחרות-8.76M-8.61M-8.49M-8.50M-8.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה247.36M194.87M243.80M210.91M214.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים95.00K-261.00K1.31M-6.00K-19.00K
שינוי נטו במזומנים52.49M-48.93M32.90M-3.89M-68.90M
מזומנים בתחילת התקופה194.87M243.80M210.91M214.80M283.70M
מזומנים בסוף התקופה247.36M194.87M243.80M210.91M214.80M
תזרים מזומנים חופשי716.09M671.37M505.07M500.64M386.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת983.07M865.41M725.21M732.37M787.11M
הוצאות הוניות-266.98M-194.04M-220.15M-231.73M-400.21M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Daxin Materials Corporation - תזרים מזומנים