Ledlink Optics, Inc. (5230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.75 | 1.79 | 1.64 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.08 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.89 | 0.73 | 0.42 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.84M | 120.35M | 294.36M | -88.89M | 52.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.52 | 0.40 | 0.76 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.29 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.70 | 2.11 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.52 | 0.94 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.03 | -4.92 | 1.48 | 0.46 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.59 | 0.35 | 0.62 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.62 | 11.99 | 11.27 | 18.94 | 14.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.76 | 1.07 | 2.87 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.94% | 23.37% | 29.22% | 30.51% | 31.96% |
| שיעור EBIT | -1.52% | -5.75% | 3.92% | 1.97% | -0.26% |
| שיעור EBITDA | 10.61% | 10.32% | 18.01% | 18.09% | 18.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.48% | -5.75% | 1.93% | 0.67% | -0.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.54% | -5.79% | 2.61% | 0.52% | -1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.59% | -5.78% | 2.12% | 0.28% | -1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.65% | -5.90% | 2.36% | 0.50% | -1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.29% | 99.68% | 81.09% | 52.80% | 106.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.14% | 100.77% | 135.29% | 77.90% | 411.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.92% | -3.24% | 1.34% | 0.14% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.69% | -5.97% | 2.29% | 0.30% | -1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.97% | -4.53% | 1.74% | 0.50% | -0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.74% | -3.89% | 1.34% | 0.40% | -0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.92% | -3.25% | 1.35% | 0.15% | -0.68% |
| תשואת רווחים | -1.16% | -7.52% | 2.18% | 0.28% | -1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 3.13 | 3.13 | 2.68 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 5.00 | 5.28 | 4.97 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.78 | 2.67 | 2.19 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.22 | 1.45 | 1.16 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.44 | 3.01 | 2.94 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.45 | 174.84 | 184.16 | 229.51 | 237.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.09 | 116.68 | 116.63 | 136.22 | 119.21 |
| ימי מלאי | 133.15 | 131.10 | 136.70 | 166.67 | 193.20 |
| ימי אשראי מספקים | 53.79 | 72.93 | 69.17 | 73.38 | 74.83 |
| מחזור תפעולי | 247.24 | 247.78 | 253.33 | 302.89 | 312.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 3.85 | 3.80 | 2.64 | 4.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 1.17 | 0.99 | -0.53 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.84 | 2.67 | 2.81 | 3.18 | 6.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.26 | -0.20 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.21 | 1.14 | 0.66 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.44 | 1.35 | 0.83 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.58% | 6.54% | 3.48% | -2.02% | -9.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -94.52 | -13.30 | 46.05 | 355.51 | -72.03 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 0.77 | 0.97 | 0.98 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.57 | 0.79 | 1.05 | 1.08 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.53 | 15.29 | 28.73 | -49.50 | -10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 4.67 | 7.52 | 10.00 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 37.27 | 0.04 | 0.06 | -2.88 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 0.79 | 1.05 | 1.08 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 19.40 | 10.20 | 6.48 | 8.29 | 7.24 |
| שווי חברה | 2.55B | 1.39B | 1.80B | 1.90B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.87 | 10.20 | 6.48 | 8.29 | 7.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.05 | 1.17 | 1.50 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.40 | 20.96 | 34.44 | -75.70 | -14.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 6.40 | 9.01 | 15.30 | 8.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.69 | 22.59 | 27.16 | 24.35 | 24.29 |
| הון עצמי למניה | 23.71 | 22.63 | 27.19 | 24.43 | 24.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.02 | 0.10 | 0.04 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 24.69 | 23.38 | 29.33 | 26.98 | 25.60 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -1.35 | 0.62 | 0.07 | -0.32 |
| נטל מס | 1.03 | 1.00 | 0.81 | 0.53 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.67 | 0.27 | 4.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.11 | -2.84 | 4.96 | 35.56 | -14.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD