Ledlink Optics, Inc. (5230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.85M | 200.06M | 124.26M | 197.36M | 65.87M |
| רווח נקי | -76.36M | 40.36M | 3.49M | -14.06M | 67.41M |
| פחת והפחתות | 211.76M | 217.55M | 204.38M | 221.77M | 235.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.45M | -63.13M | -90.47M | -58.89M | -223.46M |
| יתרת לקוחות | 72.17M | -21.10M | -72.18M | 0 | 0 |
| מלאי | 16.27M | -49.84M | -58.88M | -54.81M | -201.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 9.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.99M | 7.81M | 43.47M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.01M | 5.27M | 6.85M | 9.10M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.77M | -110.11M | -184.72M | -311.37M | -228.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.94M | -147.73M | -148.98M | -304.46M | -219.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.77M | -126.53M | -164.68M | -34.89M | -368.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.61M | 158.42M | 197.44M | 0 | 356.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 335.00K | 4.63M | 39.33M | 6.50M | -14.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.79M | -52.72M | 93.98M | -28.10M | -62.48M |
| פירעון חוב | 61.89M | 12.42M | 169.88M | 50.00M | 574.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.86M | -672.00K | -3.08M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.69M | -28.47M | -37.57M | -37.57M | -28.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.13M | -36.00M | -41.59M | -40.54M | -34.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 285.12M | 274.64M | 213.93M | 190.33M | 310.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.82M | 23.49M | -9.92M | 21.71M | -8.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.48M | 60.72M | 23.60M | -120.41M | -234.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.64M | 213.93M | 190.33M | 310.74M | 545.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 285.12M | 274.64M | 213.93M | 190.33M | 310.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.20M | 52.33M | -25.11M | -107.10M | -153.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.85M | 200.06M | 124.26M | 197.36M | 65.87M |
| הוצאות הוניות | -150.64M | -147.73M | -149.37M | -304.46M | -219.76M |
הנתונים מוצגים ב-TWD