Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co. Ltd. (5227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 1.85 | 0.81 | 1.30 | 1.45 |
| יחס מהיר | 2.05 | 1.28 | 0.48 | 1.03 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 0.61 | 0.21 | 0.69 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.28 | -0.33 | -0.81 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | -1.30 | -0.49 | -0.63 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.89 | -64.51 | -1.21 | -1.59 | -2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.96M | 167.31M | -111.88M | 168.33M | 94.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.55 | 2.01 | 1.74 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | -23.71 | -0.79 | -1.79 | -2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.76 | -42.04 | -35.96 | -20.35 | -33.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 1.06 | 3.31 | 4.01 | 3.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.93 | 0.24 | -0.67 | 0.43 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -62.40% | -7.08% | 10.76% | -11.52% | 2.57% |
| שיעור EBIT | 3.49% | -107.68% | -38.68% | -54.97% | -54.66% |
| שיעור EBITDA | 32.50% | -90.31% | -28.36% | -46.90% | -43.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -270.36% | -107.68% | -40.00% | -55.17% | -53.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.00% | 2.96% | -39.79% | -57.68% | -56.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.00% | 2.96% | -39.79% | -64.09% | -56.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.00% | 2.96% | -39.79% | -64.09% | -56.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 111.11% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.99% | -2.75% | 99.47% | 104.55% | 104.84% |
| תשואה על הנכסים | -5.29% | 1.44% | -22.49% | -39.52% | -30.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.00% | 2.22% | -45.17% | -68.69% | -55.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.14% | -74.79% | -44.28% | -59.12% | -45.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.05% | -72.35% | -32.00% | -45.73% | -39.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.30% | 1.44% | -22.55% | -39.61% | -30.80% |
| תשואת רווחים | -2.89% | 0.69% | -7.97% | -14.92% | -7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.41 | 20.43 | 6.44 | 10.70 | 10.10 |
| מחזור זכאים | 1,781.69 | 15.08 | 10.89 | 12.53 | 14.11 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.04 | 3.15 | 5.90 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 1.69 | 1.17 | 1.64 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.49 | 0.57 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 7.09 | 16.95 | 4.28 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.33 | 113.90 | 139.15 | 66.90 | 139.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.91 | 17.87 | 56.67 | 34.11 | 36.15 |
| ימי מלאי | 99.63 | 120.24 | 116.00 | 61.91 | 128.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0.20 | 24.20 | 33.52 | 29.12 | 25.86 |
| מחזור תפעולי | 103.54 | 138.11 | 172.67 | 96.02 | 165.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.54 | -4.63 | -3.66 | -5.75 | -4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.76 | -5.77 | -4.82 | -6.67 | -6.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.14 | 1.16 | 0.92 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.25 | 1.32 | 1.16 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.55 | -4.07 | -3.16 | -6.22 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.55 | -4.07 | -3.16 | -6.22 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01 | -5.06 | -1.14 | -1.58 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.18 | -0.81 | -0.42 | -0.43 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.15% | -23.53% | -11.10% | -11.64% | -7.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.75 | 144.12 | -12.54 | -6.70 | -13.47 |
| מכפיל מכירות | 14.52 | 4.26 | 4.99 | 4.30 | 7.58 |
| מכפיל הון | 2.79 | 3.21 | 5.67 | 4.60 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.45 | -4.25 | -9.01 | -8.59 | -12.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70 | -5.29 | -11.86 | -9.97 | -15.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -1.37 | 0.21 | -0.14 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 3.21 | 5.67 | 4.60 | 7.51 |
| מכפיל שווי חברה | 39.75 | -4.48 | -18.27 | -8.73 | -17.64 |
| שווי חברה | 2.00B | 1.62B | 3.06B | 3.32B | 5.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.72 | -4.48 | -18.27 | -8.73 | -17.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.61 | 4.04 | 5.18 | 4.10 | 7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.36 | -4.03 | -9.35 | -8.19 | -12.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | -5.02 | -12.31 | -9.51 | -15.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.31 | 7.62 | 7.62 | 12.40 | 10.29 |
| הון עצמי למניה | 9.32 | 7.64 | 7.66 | 12.45 | 10.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.54 | 5.75 | 8.69 | 13.34 | 10.30 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | 0.17 | -3.46 | -8.55 | -5.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.00 |
| נטל ריבית | -7.73 | -0.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.87 | 0.40 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.01 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 8.08 | -6.81 | 1.06 | 0.67 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD