Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co. Ltd. (5227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.56M | -248.91M | -349.04M | -336.78M | -236.98M |
| רווח נקי | 47.37M | -235.27M | -519.36M | -398.10M | -558.69M |
| פחת והפחתות | 69.60M | 60.99M | 65.44M | 81.36M | 78.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.49M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.46M | -71.40M | 104.72M | -39.59M | 6.60M |
| יתרת לקוחות | 11.64M | -16.35M | -5.54M | -20.72M | 10.69M |
| מלאי | 26.36M | -14.41M | 90.27M | -175.25M | -29.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 23.25M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -70.46M | -40.64M | -3.27M | 156.38M | 25.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -407.07M | -3.23M | 159.00K | 61.00K | 236.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 635.45M | -79.69M | -29.59M | -108.30M | -81.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.13M | -77.17M | -56.10M | -84.24M | -26.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 74.00K | 0 | 0 | 28.00K |
| רכישת השקעות | -256.56M | -50.13M | -94.13M | -75.54M | -68.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.66M | 78.49M | 123.96M | 62.21M | 25.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 761.49M | -30.96M | -3.33M | -10.75M | -12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.70M | -3.04M | 523.14M | 464.94M | 218.52M |
| פירעון חוב | -205.00M | -1.67M | -34.36M | -128.42M | 220.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 559.00M | 595.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.70M | -1.38M | -1.50M | -2.21M | -2.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.72M | 51.59M | 383.30M | 235.40M | 217.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | -74.00K | 3.40M | -1.56M | -483.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 100.14M | -331.72M | 147.91M | 18.29M | -100.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.59M | 383.30M | 235.40M | 217.10M | 317.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.72M | 51.59M | 383.30M | 235.40M | 217.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -401.80M | -327.57M | -405.14M | -421.02M | -263.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.56M | -248.91M | -349.04M | -336.78M | -236.98M |
| הוצאות הוניות | -79.24M | -78.66M | -56.10M | -84.24M | -26.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD