Eastech Holding Limited (5225) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.82 | 1.70 | 1.59 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.40 | 1.39 | 1.27 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.80 | 10.90 | 55.22 | 8.20 | 174.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77B | 2.14B | 2.45B | 1.70B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.88 | 2.02 | 2.11 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 9.75 | 20.45 | 44.06 | 4.67 | 13.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.48 | 76.54 | 94.12 | 38.46 | 12.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 3.86 | 2.31 | 4.86 | 7.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.52 | -1.85 | -2.50 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.91% | 16.43% | 17.22% | 15.54% | 11.58% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 6.74% | 8.70% | 5.29% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 6.82% | 8.96% | 10.54% | 7.07% | 4.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 6.74% | 7.09% | 5.37% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.42% | 7.90% | 8.63% | 5.15% | 2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 7.24% | 7.68% | 5.01% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 7.24% | 7.68% | 5.01% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.18% | 91.68% | 89.02% | 97.36% | 96.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.80% | 117.27% | 121.64% | 95.80% | 83.79% |
| תשואה על הנכסים | 8.01% | 12.13% | 13.04% | 8.88% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.87% | 22.76% | 26.35% | 18.74% | 16.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.96% | 19.98% | 23.79% | 19.38% | 17.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.23% | 17.81% | 20.65% | 17.61% | 16.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.04% | 12.17% | 13.07% | 8.90% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 15.47% | 10.28% | 10.10% | 13.17% | 16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.13 | 5.85 | 7.60 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 4.76 | 4.18 | 4.26 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 7.71 | 9.23 | 9.36 | 10.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.85 | 10.01 | 12.47 | 10.81 | 12.63 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.67 | 1.70 | 1.77 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.50 | 4.52 | 5.72 | 6.55 | 11.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.68 | 41.83 | 14.48 | 1.32 | 10.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.63 | 71.22 | 62.36 | 48.03 | 50.89 |
| ימי מלאי | 72.61 | 47.36 | 39.54 | 39.01 | 35.49 |
| ימי אשראי מספקים | 104.55 | 76.75 | 87.42 | 85.71 | 75.41 |
| מחזור תפעולי | 151.23 | 118.58 | 101.90 | 87.04 | 86.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.60 | 4.90 | 12.98 | 17.66 | 14.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.53 | 1.46 | 10.46 | 16.67 | 12.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 3.44 | 2.51 | 1.00 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.82 | 0.30 | 0.81 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | 0.35 | 1.43 | 4.47 | 5.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.22 | 1.42 | 5.16 | 17.73 | 7.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | 1.31 | 5.93 | 3.81 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.23% | 1.46% | 8.34% | 27.37% | 34.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.52 | 9.73 | 9.90 | 7.59 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.70 | 0.76 | 0.38 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.08 | 2.21 | 2.61 | 1.42 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.66 | 68.33 | 12.00 | 3.65 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.09 | 20.35 | 9.67 | 3.45 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.51 | 0.17 | 0.23 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 2.21 | 2.61 | 1.42 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 6.35 | 5.36 | 2.89 | 2.18 |
| שווי חברה | 2.72B | 6.27B | 7.00B | 2.17B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 6.35 | 5.36 | 2.89 | 2.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.57 | 0.56 | 0.20 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.29 | 55.11 | 8.91 | 1.96 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.60 | 16.41 | 7.18 | 1.85 | 1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.99 | 44.80 | 47.91 | 42.57 | 36.29 |
| הון עצמי למניה | 40.24 | 45.07 | 48.13 | 42.80 | 36.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 137.29 | 141.61 | 165.13 | 160.01 | 209.01 |
| רווח נקי למניה | 6.64 | 10.26 | 12.68 | 8.02 | 6.03 |
| נטל מס | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.17 | 0.99 | 0.97 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.54 | 0.48 | 0.91 | 2.20 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD