דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eastech Holding Limited (5225) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת382.24M974.88M1.17B874.78M-898.35M
רווח נקי799.81M1.07B533.31M382.57M321.87M
פחת והפחתות244.67M227.86M189.60M184.98M246.09M
מס הכנסה נדחה00-97.62M0-615.18M
תגמול מבוסס מניות91.00K4.69M7.08M14.40M6.10M
שינוי בהון החוזר-558.09M-274.02M275.59M243.73M-909.10M
יתרת לקוחות147.91M-677.72M420.32M227.13M-90.99M
מלאי-18.82M-216.01M98.27M141.94M-57.40M
יתרת ספקים-519.67M349.09M-229.92M-52.79M-623.33M
הון חוזר אחר-167.50M270.63M-13.07M-72.55M-137.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-104.24M-53.81M266.70M49.10M51.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-252.16M-171.48M-38.16M820.52M390.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-273.44M-182.72M-61.74M-115.48M-203.79M
רכישות, נטו21.28M028.01M892.89M589.91M
רכישת השקעות00-20.00K41.51M-20.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0097.00K41.51M58.16M
פעילויות השקעה אחרות011.25M23.50M-39.91M-33.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-829.12M-533.85M-169.16M-1.14B-66.89M
פירעון חוב35.08M-76.73M-5.21M-1.10B-39.67M
הנפקת מניות רגילות21.74M34.18M83.31M45.47M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-815.09M-491.30M-196.40M-36.84M0
פעילויות מימון אחרות-70.85M-76.73M-50.87M-50.46M-27.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.80B2.59B2.19B1.29B528.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-93.24M133.18M-71.84M206.88M-5.52M
שינוי נטו במזומנים-792.28M402.73M895.51M762.10M-580.67M
מזומנים בתחילת התקופה2.59B2.19B1.29B528.62M1.11B
מזומנים בסוף התקופה1.80B2.59B2.19B1.29B528.62M
תזרים מזומנים חופשי113.86M785.96M1.11B759.30M-1.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת382.24M974.88M1.17B874.78M-898.35M
הוצאות הוניות-268.38M-188.92M-66.24M-115.48M-203.79M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Eastech Holding Limited - תזרים מזומנים