Anli International Co., Ltd. (5223) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.61 | 1.49 | 1.52 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.45 | 1.34 | 1.37 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.42 | 0.30 | 0.39 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.06 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 221.49M | 159.53M | 36.47M | 132.72M | 529.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.68 | 1.74 | 1.62 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.79 | -0.41 | -0.36 | 1.11 | 14.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.38 | 0.45 | 0.22 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.05 | 11.16 | 14.32 | 10.76 | 16.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.51 | 2.09 | 0.97 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.31% | 15.60% | 18.16% | 20.53% | 25.80% |
| שיעור EBIT | -1.53% | 0.57% | 0.62% | 1.14% | 12.63% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 8.18% | 8.89% | 8.58% | 18.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.51% | -0.37% | -0.38% | 1.14% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.31% | -0.33% | -0.44% | 0.12% | 11.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.09% | -1.52% | -1.45% | -0.24% | 9.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.09% | -1.52% | -1.45% | -0.24% | 9.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.82% | 457.93% | 331.39% | -203.41% | 81.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.84% | 88.55% | 114.14% | 10.48% | 93.03% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -0.90% | -0.68% | -0.12% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.79% | -1.51% | -1.19% | -0.19% | 9.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.05% | -0.31% | -0.26% | 0.77% | 10.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.93% | -0.27% | -0.22% | -1.32% | 6.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.62% | -0.90% | -0.68% | -0.12% | 5.49% |
| תשואת רווחים | -6.07% | -2.36% | -1.74% | -0.18% | 11.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.14 | 1.85 | 2.14 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 7.50 | 9.84 | 11.92 | 10.75 |
| מחזור מלאי | 8.51 | 11.35 | 8.84 | 9.34 | 10.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.20 | 0.90 | 0.95 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.65 | 3.47 | 2.30 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.19 | 154.27 | 201.87 | 179.32 | 143.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.30 | 170.76 | 197.65 | 170.86 | 142.34 |
| ימי מלאי | 42.88 | 32.15 | 41.31 | 39.08 | 34.70 |
| ימי אשראי מספקים | 36.98 | 48.64 | 37.09 | 30.62 | 33.94 |
| מחזור תפעולי | 203.18 | 202.91 | 238.96 | 209.94 | 177.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 5.23 | 0.37 | 0.54 | 9.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | 3.15 | -4.81 | -6.36 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.13 | 2.08 | 5.18 | 6.90 | 9.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.30 | 0.60 | -12.83 | -11.81 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 2.51 | 0.07 | 0.06 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 2.51 | 0.07 | 0.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.05 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.38% | 11.08% | -15.46% | -13.54% | 1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.22 | -42.39 | -57.59 | -564.98 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.64 | 0.83 | 1.37 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.64 | 0.69 | 1.09 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.85 | 9.02 | -6.47 | -7.39 | 62.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.54 | 5.43 | 83.02 | 87.23 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -1.76 | -0.10 | 5.55 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.64 | 0.69 | 1.09 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 8.36 | 11.49 | 16.95 | 4.26 |
| שווי חברה | 986.29M | 1.34B | 1.69B | 2.22B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.36 | 8.36 | 11.49 | 16.95 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.68 | 1.02 | 1.45 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.10 | 9.61 | -7.91 | -7.84 | 58.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.37 | 5.79 | 101.54 | 92.54 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.56 | 44.34 | 45.31 | 43.17 | 46.02 |
| הון עצמי למניה | 52.58 | 44.37 | 45.35 | 43.21 | 46.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -3.58 | -2.31 | 3.03 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 43.05 | 44.21 | 37.26 | 34.24 | 46.23 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -0.67 | -0.54 | -0.08 | 4.40 |
| נטל מס | 1.34 | 4.58 | 3.31 | -2.03 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.51 | -0.58 | -0.71 | 0.10 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -7.80 | -2.30 | -6.48 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD