Anli International Co., Ltd. (5223) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.80M | 16.69M | 23.98M | 441.34M | 415.23M |
| רווח נקי | -29.71M | -7.26M | -3.70M | 241.84M | 293.93M |
| פחת והפחתות | 149.21M | 137.28M | 113.62M | 120.84M | 126.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.70M | -113.91M | -69.90M | 113.49M | 11.82M |
| יתרת לקוחות | -22.18M | -139.94M | 33.32M | 0 | 0 |
| מלאי | 8.06M | -23.98M | 15.89M | 65.37M | -30.90M |
| יתרת ספקים | 82.39M | 36.40M | -40.41M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.43M | 13.62M | -78.70M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 596.00K | 573.00K | -16.04M | -12.35M | -11.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.48M | -225.17M | -131.52M | -2.78M | -810.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.48M | -229.52M | -307.01M | -413.75M | -98.22M |
| רכישות, נטו | 38.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -64.46M | -22.67M | -715.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.36M | 4.48M | 238.91M | 412.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -395.00K | -134.00K | 1.04M | -918.00K | 3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.41M | 145.59M | -343.86M | -210.55M | 219.22M |
| פירעון חוב | -158.07M | 159.03M | -240.91M | -77.27M | 383.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -89.10M | -120.28M | -152.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 654.00K | -13.44M | -13.85M | -13.00M | -11.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.78M | 311.41M | 336.50M | 796.67M | 563.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.50M | 37.80M | -8.76M | 5.47M | -4.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 83.37M | -25.10M | -460.16M | 233.48M | -179.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.41M | 336.50M | 796.67M | 563.19M | 743.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.78M | 311.41M | 336.50M | 796.67M | 563.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.56M | -214.17M | -283.21M | 27.58M | 317.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.80M | 16.69M | 23.98M | 441.34M | 415.23M |
| הוצאות הוניות | -92.25M | -230.85M | -307.19M | -413.75M | -98.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD