Transcom, Inc. (Taiwan) (5222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.88 | 3.72 | 7.06 | 5.53 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.89 | 2.86 | 5.41 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.93 | 1.70 | 4.17 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.64 | 0.98 | 1.23 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.90 | 1.62 | 1.65 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.90 | 5.26 | 11.13 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 444.23M | 499.11M | 791.11M | 1.52B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.87 | 4.36 | 11.70 | 5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.10 | 48.44 | 109.32 | 155.91 | 130.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.61 | 2.88 | 2.52 | 1.83 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.17 | -0.67 | -1.66 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.42% | 52.33% | 52.52% | 54.47% | 54.59% |
| שיעור EBIT | 23.55% | 28.56% | 37.88% | 42.71% | 31.34% |
| שיעור EBITDA | 33.55% | 36.92% | 43.82% | 48.45% | 36.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.45% | 25.84% | 34.18% | 37.23% | 31.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.84% | 28.03% | 37.57% | 42.47% | 31.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.74% | 23.57% | 30.45% | 34.90% | 24.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.74% | 23.57% | 30.45% | 34.90% | 24.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.79% | 84.10% | 81.04% | 82.17% | 77.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.23% | 108.45% | 109.91% | 114.07% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 7.58% | 13.39% | 16.36% | 10.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 9.02% | 16.01% | 19.37% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 9.38% | 17.00% | 19.45% | 15.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 7.42% | 13.23% | 15.69% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 7.62% | 13.47% | 16.41% | 10.45% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 2.14% | 4.72% | 4.65% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 4.27 | 4.37 | 5.89 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 20.83 | 45.07 | 76.26 | 31.23 | 26.02 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.36 | 2.09 | 1.26 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.45 | 2.34 | 2.17 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.22 | 1.00 | 0.89 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 357.07 | 345.86 | 253.16 | 340.57 | 389.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.23 | 85.38 | 83.44 | 61.92 | 51.95 |
| ימי מלאי | 323.37 | 268.57 | 174.51 | 290.34 | 351.98 |
| ימי אשראי מספקים | 17.53 | 8.10 | 4.79 | 11.69 | 14.03 |
| מחזור תפעולי | 374.60 | 353.96 | 257.95 | 352.26 | 403.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 3.40 | 6.78 | 6.05 | 2.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | 1.33 | 6.06 | 4.73 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 2.07 | 0.72 | 1.31 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.39 | 0.89 | 0.78 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.60 | 1.56 | 1.51 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.64 | 9.41 | 4.62 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.20 | 2.75 | 3.39 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.32 | 0.43 | 0.36 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.98% | 1.13% | 5.91% | 3.77% | 1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.35 | 46.73 | 21.22 | 21.52 | 30.93 |
| מכפיל מכירות | 9.42 | 11.02 | 6.44 | 7.51 | 7.47 |
| מכפיל הון | 2.59 | 4.22 | 3.39 | 4.17 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.63 | 88.14 | 16.92 | 26.52 | 91.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.35 | 34.45 | 15.12 | 20.73 | 34.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.97 | -1.24 | 0.24 | -1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 4.22 | 3.39 | 4.17 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | 27.76 | 29.67 | 14.04 | 13.84 | 19.15 |
| שווי חברה | 8.18B | 10.46B | 8.01B | 8.39B | 7.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.66 | 29.67 | 14.04 | 13.84 | 19.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.28 | 10.96 | 6.15 | 6.71 | 7.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.85 | 87.63 | 16.15 | 23.68 | 86.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.18 | 34.25 | 14.43 | 18.51 | 32.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.38 | 27.64 | 30.03 | 29.99 | 24.53 |
| הון עצמי למניה | 32.53 | 27.80 | 30.24 | 30.10 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.81 | 10.64 | 15.90 | 16.70 | 12.72 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 2.51 | 4.84 | 5.83 | 3.07 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.14 | 1.13 | 1.04 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD