דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Transcom, Inc. (Taiwan) (5222) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.26M554.79M453.22M223.47M338.94M
רווח נקי267.47M489.02M436.54M321.80M304.92M
פחת והפחתות79.82M77.37M71.84M55.60M47.36M
מס הכנסה נדחה0000-54.22M
תגמול מבוסס מניות33.67M15.26M18.89M10.45M18.08M
שינוי בהון החוזר-51.90M7.40M-76.38M-192.43M-9.21M
יתרת לקוחות72.73M-86.34M-61.86M-48.71M-5.85M
מלאי-57.09M118.44M-20.65M-137.96M-5.97M
יתרת ספקים1.99M-10.13M183.00K7.53M1.59M
הון חוזר אחר-69.54M-14.28M5.95M-13.30M1.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.80M-34.25M2.34M28.05M32.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-274.97M-859.63M318.08M-597.16M-139.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-184.05M-50.54M-98.98M-138.92M-169.94M
רכישות, נטו000495.00K-134.62M
רכישת השקעות-396.52M-804.70M-33.92M-445.73M4.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות339.87M29.23M475.19M52.71M134.62M
פעילויות השקעה אחרות-34.27M-33.61M-24.21M-65.72M26.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-298.93M-253.24M-205.37M-228.32M821.59M
פירעון חוב55.00M65.00M-3.08M-3.02M-102.00K
הנפקת מניות רגילות22.48M000885.17M
רכישה עצמית של מניות רגילות-46.90M-17.45M000
דיבידנדים ששולמו-326.06M-297.47M-202.29M-221.86M-20.24M
פעילויות מימון אחרות-3.45M-3.33M-3.08M10.00M-43.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה314.84M583.48M1.14B575.63M1.18B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-268.65M-558.08M565.94M-602.02M1.02B
מזומנים בתחילת התקופה583.48M1.14B575.63M1.18B156.15M
מזומנים בסוף התקופה314.84M583.48M1.14B575.63M1.18B
תזרים מזומנים חופשי119.32M495.83M354.24M84.55M169.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.26M554.79M453.22M223.47M338.94M
הוצאות הוניות-185.94M-58.96M-98.14M-138.92M-169.94M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Transcom, Inc. (Taiwan) - תזרים מזומנים