HIGGSTEC Inc (5220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.33 | 2.53 | 2.16 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.65 | 1.94 | 1.79 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.06 | 1.41 | 1.46 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.45 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.10M | 97.53M | 124.72M | 116.08M | 141.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.56 | 1.57 | 1.68 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.19 | 0.79 | 0.62 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | -5.11 | -1.13 | 4.64 | 31.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.71 | 6.82 | 7.31 | 9.62 | 9.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | 2.90 | -0.52 | -0.81 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.45% | 18.36% | 20.18% | 22.85% | 26.56% |
| שיעור EBIT | 0.58% | -3.87% | 2.46% | 6.16% | 14.58% |
| שיעור EBITDA | 5.26% | 1.61% | 8.73% | 11.70% | 19.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.40% | -3.87% | -1.03% | 3.71% | 14.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.01% | -4.27% | 1.55% | 5.36% | 14.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.79% | -3.76% | 1.63% | 4.80% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | -3.76% | 1.63% | 4.80% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.16% | 87.96% | 105.18% | 89.49% | 83.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -251.26% | 110.28% | -151.39% | 144.37% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | -2.24% | 0.91% | 2.78% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.87% | -3.51% | 1.42% | 4.67% | 13.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.36% | -2.86% | -0.70% | 2.78% | 12.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | -2.34% | -0.65% | 2.20% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | -2.25% | 0.91% | 2.78% | 8.01% |
| תשואת רווחים | 0.82% | -3.79% | 1.35% | 3.62% | 10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 7.54 | 6.52 | 8.09 | 9.77 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 6.79 | 6.48 | 7.39 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 3.74 | 4.09 | 5.34 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.29 | 1.22 | 1.34 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 2.14 | 1.94 | 2.04 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.71 | 92.32 | 88.79 | 64.09 | 55.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.57 | 48.43 | 55.97 | 45.10 | 37.35 |
| ימי מלאי | 95.11 | 97.64 | 89.19 | 68.38 | 63.81 |
| ימי אשראי מספקים | 81.97 | 53.75 | 56.37 | 49.39 | 45.39 |
| מחזור תפעולי | 160.68 | 146.07 | 145.16 | 113.48 | 101.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.23 | 0.22 | 1.52 | 4.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | -0.02 | 0.07 | 0.63 | 4.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.89 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | -0.10 | 0.31 | 0.42 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.30 | 0.21 | 0.56 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.26 | 0.91 | 1.44 | 1.71 | 7.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.16% | -0.13% | 0.33% | 2.40% | 14.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 127.19 | -26.38 | 73.21 | 27.63 | 9.79 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.99 | 1.21 | 1.32 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.93 | 1.06 | 1.29 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.04 | -757.58 | 305.27 | 41.61 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.32 | 74.91 | 93.32 | 17.28 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.79 | 0.08 | -1.04 | -0.41 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.93 | 1.06 | 1.29 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 17.69 | 64.53 | 13.37 | 10.52 | 5.42 |
| שווי חברה | 746.74M | 707.54M | 797.22M | 965.74M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.37 | 64.53 | 13.37 | 10.52 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 1.23 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.85 | -793.20 | 293.85 | 38.64 | 6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.56 | 78.43 | 89.83 | 16.04 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.74 | 18.50 | 19.32 | 20.28 | 21.07 |
| הון עצמי למניה | 18.76 | 18.53 | 19.36 | 20.35 | 21.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.12 | -0.05 | 0.11 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 20.58 | 17.30 | 16.90 | 19.81 | 24.59 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -0.65 | 0.28 | 0.95 | 2.88 |
| נטל מס | 0.78 | 0.88 | 1.05 | 0.89 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.10 | 0.63 | 0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.50 | -0.35 | 0.84 | 1.60 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD