HIGGSTEC Inc (5220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02M | 8.88M | 60.20M | 194.08M | 225.16M |
| רווח נקי | -25.61M | 10.59M | 37.64M | 137.75M | 163.76M |
| פחת והפחתות | 37.37M | 42.84M | 43.49M | 46.44M | 41.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.50M | -37.55M | -7.15M | 32.54M | 57.36M |
| יתרת לקוחות | 13.13M | -7.78M | 2.53M | 0 | 0 |
| מלאי | -15.74M | -19.70M | 11.79M | 44.36M | -59.93M |
| יתרת ספקים | -6.15M | 0 | -7.15M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.73M | -10.07M | -14.32M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.53M | -7.01M | -13.79M | 2.40M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.88M | -6.71M | -5.01M | -53.24M | -149.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.91M | -5.42M | -34.33M | -26.70M | -164.56M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.81M | -33.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 33.48M | 3.04M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | -1.29M | -1.35M | 2.17M | 15.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.41M | -131.51M | -80.26M | -125.51M | 11.29M |
| פירעון חוב | -24.28M | -88.61M | -1.30M | -31.35M | 135.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.83M | -35.70M | -71.40M | -87.27M | -119.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16M | -7.20M | -7.57M | -6.90M | -4.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.97M | 320.01M | 449.11M | 474.27M | 458.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.54M | 236.00K | -78.00K | 62.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -91.04M | -129.11M | -25.16M | 15.40M | 86.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 323.01M | 449.11M | 474.27M | 458.88M | 372.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.97M | 320.01M | 449.11M | 474.27M | 458.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -892.00K | 2.71M | 25.00M | 167.38M | 60.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79M | 8.88M | 60.20M | 194.08M | 225.16M |
| הוצאות הוניות | -9.91M | -6.16M | -35.20M | -26.70M | -164.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD