Ko Ja (Cayman) Co., Ltd. (5215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.90 | 3.73 | 3.86 | 2.98 |
| יחס מהיר | 3.02 | 3.49 | 3.20 | 3.39 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.62 | 1.10 | 1.35 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 1.21 | 2.56 | 2.11 | 2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.46B | 2.31B | 1.98B | 1.72B | 1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.20 | 3.65 | 6.98 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.95 | 42.32 | 65.21 | 51.72 | 86.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.83 | 3.54 | 2.09 | 1.24 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.90 | -0.81 | -1.53 | -1.75 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.99% | 21.97% | 26.93% | 26.96% | 25.34% |
| שיעור EBIT | 8.80% | 7.75% | 13.23% | 13.15% | 17.51% |
| שיעור EBITDA | 13.39% | 13.29% | 18.29% | 19.06% | 22.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 5.15% | 8.89% | 10.33% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 7.63% | 13.09% | 12.95% | 17.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.53% | 5.09% | 8.91% | 7.01% | 12.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.87% | 5.78% | 9.28% | 7.28% | 11.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 66.65% | 68.06% | 54.15% | 69.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.55% | 148.13% | 147.21% | 125.28% | 153.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 2.78% | 5.06% | 4.07% | 6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | 3.69% | 6.67% | 5.32% | 8.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.08% | 3.45% | 6.07% | 7.10% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 2.45% | 4.18% | 3.94% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 2.86% | 5.24% | 4.20% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 13.33% | 5.12% | 8.33% | 4.66% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.42 | 2.41 | 2.43 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 9.47 | 13.31 | 10.33 | 10.05 | 18.29 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 5.69 | 4.64 | 5.83 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 2.69 | 2.51 | 2.27 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.10 | 1.31 | 1.34 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.58 | 187.56 | 194.97 | 176.56 | 175.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.16 | 150.82 | 151.66 | 150.31 | 120.98 |
| ימי מלאי | 74.94 | 64.17 | 78.66 | 62.56 | 74.65 |
| ימי אשראי מספקים | 38.52 | 27.42 | 35.35 | 36.31 | 19.95 |
| מחזור תפעולי | 223.11 | 214.99 | 230.32 | 212.88 | 195.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 4.01 | 4.12 | 1.43 | 10.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 2.68 | 1.51 | -0.12 | 8.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.33 | 2.61 | 1.53 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.67 | 0.37 | -0.08 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 1.14 | 1.00 | 0.40 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 3.01 | 1.58 | 0.93 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 1.15 | 2.03 | 1.22 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | 7.65% | 3.37% | -0.20% | 18.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 17.18 | 12.05 | 21.45 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.99 | 1.07 | 1.50 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.72 | 0.80 | 1.14 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 366.98 | 13.07 | 29.69 | -490.83 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45 | 8.73 | 10.91 | 41.39 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.38 | 0.34 | -0.53 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.72 | 0.80 | 1.14 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 6.66 | 4.33 | 6.15 | 3.67 |
| שווי חברה | 1.38B | 2.28B | 2.14B | 2.96B | 2.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 6.66 | 4.33 | 6.15 | 3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.88 | 0.79 | 1.17 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 237.18 | 11.65 | 21.94 | -382.27 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.01 | 7.78 | 8.06 | 32.23 | 3.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.97 | 48.06 | 55.63 | 51.56 | 50.33 |
| הון עצמי למניה | 63.63 | 48.71 | 56.13 | 51.68 | 51.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.44 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 51.71 | 35.30 | 42.00 | 39.22 | 38.28 |
| רווח נקי למניה | 4.41 | 1.80 | 3.74 | 2.75 | 4.62 |
| נטל מס | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.54 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.49 | 0.75 | 0.52 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD