דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ko Ja (Cayman) Co., Ltd. (5215) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת293.22M265.15M91.70M673.65M866.59M
רווח נקי196.80M353.83M176.89M428.39M764.29M
פחת והפחתות142.69M136.69M149.18M128.17M95.75M
מס הכנסה נדחה0000-222.65M
תגמול מבוסס מניות00007.16M
שינוי בהון החוזר104.53M-152.06M-89.77M293.77M235.97M
יתרת לקוחות64.03M-9.46M-240.58M517.52M353.77M
מלאי61.11M-126.63M46.91M9.03M5.16M
יתרת ספקים-61.57M-28.75M102.01M-74.58M-85.59M
הון חוזר אחר40.96M-15.98M1.89M-158.19M-37.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-150.80M-73.31M-144.60M-176.68M-13.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-551.96M-311.26M76.01M-116.61M-1.00B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-92.86M-128.76M-98.36M-135.32M-230.00M
רכישות, נטו0-114.00K-64.36M-215.25M4.06M
רכישת השקעות-534.19M-190.17M-25.42M190.71M-802.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.37M6.07M209.55M229.19M148.11M
פעילויות השקעה אחרות59.73M1.72M54.60M-185.94M-123.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-41.60M-62.78M-350.42M-379.83M247.16M
פירעון חוב138.57M60.03M-210.49M-46.08M249.12M
הנפקת מניות רגילות0000525.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-160.84M-96.51M-128.68M-321.69M-514.70M
פעילויות מימון אחרות-19.33M-26.31M-11.26M-12.07M-12.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה535.04M885.05M914.41M1.10B844.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-49.67M79.53M-3.37M79.24M-28.64M
שינוי נטו במזומנים-350.01M-29.36M-186.08M256.46M81.51M
מזומנים בתחילת התקופה885.05M914.41M1.10B844.04M762.52M
מזומנים בסוף התקופה535.04M885.05M914.41M1.10B844.04M
תזרים מזומנים חופשי195.88M97.41M-7.73M538.33M636.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת293.22M265.15M91.70M673.65M866.59M
הוצאות הוניות-97.34M-167.74M-98.36M-135.32M-230.00M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ko Ja (Cayman) Co., Ltd. - תזרים מזומנים