Hyweb Technology Co., Ltd. (5212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.23 | 3.04 | 3.09 | 2.24 | 2.20 |
| יחס מהיר | 4.03 | 2.87 | 3.02 | 2.08 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.20 | 1.45 | 1.09 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.38 | 0.58 | 0.71 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.90 | 76.29 | 21.57 | 72.28 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 371.89M | 457.97M | 396.16M | 334.96M | 314.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.31 | 2.26 | 1.72 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.67 | 16.08 | 11.81 | 29.92 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.25 | 18.68 | 42.84 | 81.88 | 92.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.64 | 11.57 | 12.03 | 1.96 | 2.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | -0.42 | -0.70 | -1.62 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.40% | 52.06% | 51.51% | 50.64% | 46.16% |
| שיעור EBIT | 16.02% | 16.39% | 14.07% | 14.56% | 12.10% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 18.83% | 16.65% | 16.94% | 14.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.57% | 15.56% | 14.83% | 14.65% | 12.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 15.56% | 13.83% | 14.38% | 11.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.43% | 12.46% | 11.69% | 11.58% | 9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.54% | 12.68% | 11.78% | 11.92% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.62% | 80.07% | 84.50% | 80.57% | 83.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.62% | 99.99% | 93.23% | 98.13% | 98.34% |
| תשואה על הנכסים | 13.40% | 11.27% | 9.50% | 12.91% | 11.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.20% | 26.00% | 21.42% | 22.14% | 19.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.91% | 19.73% | 16.49% | 25.01% | 20.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.68% | 15.95% | 13.67% | 20.09% | 16.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.54% | 11.38% | 9.62% | 13.27% | 11.39% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 9.01% | 6.49% | 6.44% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.47 | 3.65 | 3.52 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 15.45 | 4.92 | 5.22 | 5.79 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 12.52 | 8.80 | 22.38 | 10.25 | 9.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.68 | 13.31 | 10.03 | 8.77 | 9.10 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.90 | 0.81 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.61 | 1.94 | 2.66 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.34 | 72.62 | 46.41 | 76.34 | 109.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.81 | 105.33 | 100.05 | 103.75 | 130.44 |
| ימי מלאי | 29.15 | 41.46 | 16.31 | 35.61 | 39.45 |
| ימי אשראי מספקים | 23.63 | 74.16 | 69.94 | 63.02 | 60.64 |
| מחזור תפעולי | 127.97 | 146.79 | 116.36 | 139.36 | 169.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.16 | 4.54 | 6.30 | 6.39 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.93 | 4.23 | 6.06 | 6.05 | 2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.21 | 1.95 | 2.17 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.10 | 14.58 | 26.78 | 18.56 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.40 | 0.53 | 3.36 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.03% | 8.18% | 10.25% | 11.59% | 5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.78 | 10.91 | 15.39 | 15.54 | 13.18 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.38 | 1.80 | 1.80 | 1.31 |
| מכפיל הון | 3.12 | 2.89 | 3.30 | 3.44 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.25 | 12.22 | 9.75 | 8.63 | 17.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 11.39 | 9.39 | 8.16 | 15.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.47 | 1.08 | 0.78 | 2.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 2.89 | 3.30 | 3.44 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.39 | 6.92 | 10.12 | 9.00 | 7.75 |
| שווי חברה | 1.89B | 1.72B | 1.92B | 1.53B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 6.92 | 10.12 | 9.00 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.30 | 1.68 | 1.53 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 11.52 | 9.12 | 7.31 | 15.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 10.73 | 8.78 | 6.92 | 13.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.90 | 17.90 | 17.73 | 14.78 | 14.24 |
| הון עצמי למניה | 15.88 | 17.91 | 17.92 | 15.18 | 14.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 37.02 | 37.38 | 32.84 | 29.01 | 28.18 |
| רווח נקי למניה | 4.60 | 4.66 | 3.84 | 3.36 | 2.80 |
| נטל מס | 0.83 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.78 | 1.64 | 1.53 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD