Hyweb Technology Co., Ltd. (5212) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.14M | 218.02M | 221.25M | 84.93M | 94.32M |
| רווח נקי | 205.10M | 132.92M | 144.30M | 116.78M | 92.97M |
| פחת והפחתות | 32.16M | 29.31M | 23.92M | 24.41M | 26.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.01M | 57.94M | 61.98M | -44.84M | -25.32M |
| יתרת לקוחות | -71.52M | -21.50M | 55.02M | -29.85M | -50.66M |
| מלאי | -47.14M | 23.69M | 8.45M | -45.72M | 12.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 20.14M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.66M | 35.61M | -1.50M | 30.73M | -16.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.11M | -2.15M | 19.09M | 715.00K | -298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.35M | -278.51M | -3.93M | -10.44M | -72.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.91M | -7.01M | -6.69M | -13.00M | -3.71M |
| רכישות, נטו | 807.00K | -3.76M | 10.17M | 2.61M | -66.93M |
| רכישת השקעות | -49.03M | -260.33M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.22M | -7.41M | -7.42M | -67.00K | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.75M | 263.02M | -139.44M | -74.33M | -118.96M |
| פירעון חוב | -10.11M | 394.71M | -33.01M | 27.05M | -18.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.22M | -103.90M | -90.05M | -86.58M | -98.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.42M | -27.80M | -16.47M | -14.80M | -15.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 502.15M | 544.53M | 341.34M | 263.70M | 263.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -432.00K | 664.00K | -236.00K | 540.00K | -1.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -42.39M | 203.19M | 77.64M | 698.00K | -98.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 544.53M | 341.34M | 263.70M | 263.00M | 361.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 502.15M | 544.53M | 341.34M | 263.70M | 263.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.15M | 209.88M | 209.33M | 71.92M | 90.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.14M | 218.02M | 221.25M | 84.93M | 94.32M |
| הוצאות הוניות | -10.99M | -8.14M | -11.92M | -13.00M | -3.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD