Penpower Technology Ltd. (5211) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.62 | 8.65 | 9.14 | 9.23 | 9.84 |
| יחס מהיר | 7.46 | 7.50 | 8.15 | 8.26 | 9.28 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.79 | 3.02 | 3.83 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.46 | -0.72 | -2.31 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.89 | -1.61 | -0.91 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.75 | 0 | -108.22 | 0 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 190.14M | 194.14M | 215.39M | 259.18M | 462.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -7.12 | -220.36 | -74.27 | -7,851.61 | -6.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -259.31 | -279.91 | -3,142.36 | -1,378.72 | -737.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.04 | 2.87 | 3.21 | 0.73 | -3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.34% | 48.49% | 52.90% | 58.94% | 61.01% |
| שיעור EBIT | -4.78% | -9.88% | -19.74% | -112.10% | 21.55% |
| שיעור EBITDA | -3.41% | -7.42% | -16.32% | -107.88% | 25.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.58% | -9.47% | -26.99% | -15.02% | -8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.48% | -9.91% | -20.76% | -112.34% | 21.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.56% | -11.34% | -22.95% | -88.42% | 20.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.82% | -9.95% | -24.36% | -90.02% | 17.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.28% | 114.44% | 110.57% | 78.71% | 94.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.22% | 104.65% | 76.90% | 747.79% | -269.24% |
| תשואה על הנכסים | -2.47% | -6.25% | -8.84% | -30.95% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.81% | -7.16% | -10.02% | -36.13% | 5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.41% | -5.60% | -11.14% | -5.67% | -1.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.40% | -5.58% | -11.12% | -4.53% | -1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.49% | -6.32% | -8.92% | -31.19% | 4.52% |
| תשואת רווחים | -2.14% | -2.81% | -4.39% | -20.55% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 10.50 | 10.04 | 9.12 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 40.11 | 33.87 | 10.62 | 8.28 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 3.56 | 2.75 | 2.04 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 1.97 | 1.47 | 1.78 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.55 | 0.39 | 0.35 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 0.99 | 0.63 | 0.43 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.05 | 126.41 | 134.75 | 175.22 | 208.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.81 | 34.76 | 36.34 | 40.01 | 44.89 |
| ימי מלאי | 73.34 | 102.42 | 132.78 | 179.31 | 195.86 |
| ימי אשראי מספקים | 9.10 | 10.77 | 34.37 | 44.10 | 32.43 |
| מחזור תפעולי | 117.15 | 137.18 | 169.12 | 219.32 | 240.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.65 | -0.76 | -1.43 | -0.99 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -0.84 | -2.13 | -1.04 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.70 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.11 | 1.49 | 1.05 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.67 | -9.46 | -2.05 | -1.23 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.67 | -9.46 | -2.05 | -18.32 | -6.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.75 | -10.84 | -108.48 | -16.60 | -4.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.11 | -0.28 | -0.19 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.19% | -3.05% | -8.00% | -4.69% | -2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.62 | -35.58 | -22.74 | -4.87 | 20.32 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 4.04 | 5.23 | 4.30 | 4.15 |
| מכפיל הון | 1.36 | 2.55 | 2.28 | 1.76 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.18 | -32.74 | -12.50 | -21.32 | -43.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.47 | -36.20 | -18.61 | -22.49 | -50.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 1.04 | 0.31 | 0.01 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 2.55 | 2.28 | 1.76 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -58.81 | -51.55 | -28.83 | -3.26 | 13.21 |
| שווי חברה | 531.30M | 836.09M | 766.57M | 580.30M | 490.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.26 | -51.55 | -28.83 | -3.26 | 13.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 3.82 | 4.70 | 3.51 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.85 | -31.01 | -11.25 | -17.41 | -35.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.62 | -34.29 | -16.75 | -18.36 | -40.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.84 | 10.89 | 11.73 | 12.75 | 18.17 |
| הון עצמי למניה | 13.59 | 10.76 | 11.66 | 12.62 | 17.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.00 | -0.17 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 10.84 | 6.79 | 5.09 | 5.16 | 4.61 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.77 | -1.17 | -4.56 | 0.94 |
| נטל מס | 1.43 | 1.14 | 1.11 | 0.79 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.52 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.45 | 0.61 | 0.54 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.12 | 1.35 | 0.22 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD