Penpower Technology Ltd. (5211) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.38M | -45.78M | -31.61M | -12.09M | -53.64M |
| רווח נקי | -21.68M | -33.83M | -146.07M | 31.78M | 55.05M |
| פחת והפחתות | 5.38M | 5.59M | 6.98M | 5.31M | 5.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.54M | -14.71M | -11.98M | 719.00K | 15.20M |
| יתרת לקוחות | -4.62M | 1.88M | -4.65M | 0 | 0 |
| מלאי | -706.00K | 4.03M | 3.91M | 1.60M | 1.57M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.81M | 2.24M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.22M | -18.81M | -13.48M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -549.00K | -2.83M | 119.46M | -49.90M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.65M | -4.50M | 66.09M | 28.25M | 35.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -21.43M | -323.00K | -1.86M | -1.74M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.76M | 0 | 0 | -80.05M | -160.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.43M | 60.51M | 52.54M | 29.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.36M | 3.51M | 5.91M | 723.00K | -368.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.65M | -1.59M | -26.36M | -24.15M | 27.60M |
| פירעון חוב | 0 | -1.53M | -2.34M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -24.02M | -22.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65M | -59.00K | -4.00K | -1.73M | 27.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.82M | 85.69M | 132.54M | 124.21M | 124.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.18M | 5.01M | 220.00K | 7.80M | -1.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.87M | -46.85M | 8.34M | -186.00K | 7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.69M | 132.54M | 124.21M | 124.39M | 116.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.82M | 85.69M | 132.54M | 124.21M | 124.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.96M | -68.16M | -33.34M | -13.94M | -55.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.38M | -45.78M | -31.61M | -12.09M | -53.64M |
| הוצאות הוניות | -2.58M | -22.38M | -1.73M | -1.86M | -1.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD