Apex International Financial Engineering Res & Tech Co., Ltd. (5210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.85 | 5.94 | 7.18 | 1.51 | 1.67 |
| יחס מהיר | 4.85 | 5.93 | 7.11 | 1.50 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 3.96 | 4.36 | 1.81 | 0.91 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.78 | -0.45 | -0.35 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.18 | -0.32 | 0.11 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.40 | 0.86 | -33.36 | 0.23 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 371.40M | 371.17M | 401.50M | 94.94M | 230.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.53 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 10.57 | 4.64 | -12.60 | -0.67 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.13 | 58.54 | -28.27 | -19.04 | -4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.50 | 0.32 | 2.02 | 4.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.64 | -5.41 | 3.10 | 0.99 | -9.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.03% | 73.74% | 68.01% | 60.65% | 71.99% |
| שיעור EBIT | 13.29% | 13.82% | -20.55% | -34.15% | -2.28% |
| שיעור EBITDA | 20.10% | 20.31% | -13.07% | -26.13% | 3.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.66% | 11.98% | -23.56% | -35.08% | -4.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.29% | 13.61% | -21.39% | -36.00% | -3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.91% | 21.60% | -22.07% | -37.12% | -3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.91% | 21.60% | -22.07% | -37.12% | -3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.26% | 158.69% | 103.20% | 103.13% | 117.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.03% | 113.62% | 90.80% | 102.62% | 72.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 6.66% | -6.79% | -15.32% | -1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.18% | 7.50% | -7.55% | -23.43% | -2.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 4.05% | -7.89% | -21.52% | -2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 3.95% | -7.84% | -17.10% | -1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.95% | 6.67% | -6.80% | -15.38% | -1.39% |
| תשואת רווחים | 3.60% | 3.26% | -2.97% | -3.09% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 5.20 | 6.34 | 12.12 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 13.28 | 7.57 | 35.57 | 67.73 |
| מחזור מלאי | 220.13 | 85.28 | 17.36 | 33.97 | 13.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.92 | 0.84 | 0.97 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.69 | 0.97 | 1.51 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.55 | 47.00 | 30.36 | 30.60 | 84.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.55 | 70.20 | 57.55 | 30.12 | 63.66 |
| ימי מלאי | 1.66 | 4.28 | 21.02 | 10.75 | 26.55 |
| ימי אשראי מספקים | 47.67 | 27.48 | 48.21 | 10.26 | 5.39 |
| מחזור תפעולי | 93.21 | 74.48 | 78.57 | 40.86 | 90.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.17 | -0.32 | 0.37 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | -0.07 | -1.08 | -0.21 | 1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.25 | 0.76 | 0.62 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | -0.44 | 3.34 | -0.58 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.51 | 0.70 | -0.43 | 0.59 | 12.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.51 | 0.70 | -0.43 | 0.59 | 12.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.35 | -1.13 | 0.19 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.05 | -0.09 | 0.09 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | -0.33% | -3.87% | -0.42% | 12.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.61 | 30.68 | -33.61 | -32.50 | -75.25 |
| מכפיל מכירות | 8.76 | 6.63 | 7.44 | 12.03 | 3.02 |
| מכפיל הון | 2.97 | 2.30 | 2.54 | 7.59 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.50 | -299.20 | -25.84 | -235.87 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.42 | 130.61 | -86.38 | 137.35 | 7.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.16 | 0.72 | -0.05 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 2.30 | 2.54 | 7.59 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 36.93 | 27.23 | -53.82 | -45.06 | 77.17 |
| שווי חברה | 2.09B | 1.54B | 1.78B | 3.08B | 829.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.79 | 27.23 | -53.82 | -45.06 | 77.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.39 | 5.53 | 7.04 | 11.77 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.88 | -249.62 | -24.43 | -230.79 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.76 | 108.96 | -81.67 | 134.39 | 6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.11 | 9.72 | 10.94 | 6.64 | 8.31 |
| הון עצמי למניה | 10.13 | 9.74 | 10.97 | 6.68 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.57 | -0.59 | -0.03 | -0.03 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 3.38 | 3.38 | 3.75 | 4.21 | 4.98 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 0.73 | -0.83 | -1.56 | -0.20 |
| נטל מס | 1.57 | 1.59 | 1.03 | 1.03 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.53 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.49 | 0.58 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.37 | 0.40 | -0.24 | -10.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD