Apex International Financial Engineering Res & Tech Co., Ltd. (5210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11M | -21.78M | 22.95M | 130.92M | -117.00M |
| רווח נקי | 37.85M | -54.08M | -97.26M | -12.29M | -22.82M |
| פחת והפחתות | 18.05M | 18.92M | 21.02M | 17.82M | 11.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.43M | -796.00K | 103.86M | 123.58M | -102.63M |
| יתרת לקוחות | -2.61M | 12.01M | 91.54M | 61.76M | -170.24M |
| מלאי | 3.75M | -1.87M | -1.33M | -4.52M | -9.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.79M | 1.62M | -5.10M | 4.17M |
| הון חוזר אחר | -33.56M | -20.48M | 12.04M | 71.45M | 72.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.36M | 14.17M | -4.67M | 1.80M | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 163.99M | -297.92M | -45.91M | -3.41M | -38.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.58M | -50.09M | -38.59M | -10.43M | -2.65M |
| רכישות, נטו | -63.55M | 0 | 94.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -250.00M | -10.00M | -1.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00M | 0 | 0 | 28.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.88M | 2.17M | 2.59M | -19.89M | -35.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.56M | 281.63M | -184.50M | 116.13M | 115.52M |
| פירעון חוב | 24.86M | -90.42M | -174.25M | 124.80M | 121.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 379.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30M | -6.95M | -10.26M | -8.66M | -5.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.41M | 152.49M | 189.94M | 396.61M | 142.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -732.00K | 1.79M | -384.00K | 10.87M | 2.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 197.92M | -36.28M | -207.85M | 253.72M | -37.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.49M | 188.77M | 397.78M | 142.89M | 180.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.41M | 152.49M | 189.94M | 396.61M | 142.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.16M | -72.80M | -13.37M | 119.87M | -122.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11M | -21.78M | 22.95M | 130.92M | -117.00M |
| הוצאות הוניות | -20.27M | -51.02M | -38.59M | -10.43M | -5.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD