CTCI Advanced Systems Inc. (5209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.34 | 0.44 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.24 | 0.39 | -0.08 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.71 | 2.75 | 26,676.19 | -1.65 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 602.61M | 742.31M | 603.90M | 478.38M | 234.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.77 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.22 | 0.24 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.72 | 4.11 | 5.08 | 5.35 | 5.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.52 | 48.76 | 2.50 | 140.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.04 | 58.87 | 46.48 | 65.99 | 127.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.83 | 17.30 | 18.23 | 25.02 | 10.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.95 | -1.15 | -1.99 | 0.02 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.64% | 12.82% | 8.94% | 7.83% | 10.06% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 9.71% | 7.46% | 6.52% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 10.63% | 8.38% | 7.42% | 9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.33% | 9.71% | 6.63% | 5.90% | 6.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.73% | 10.61% | 7.32% | 6.43% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.37% | 8.60% | 5.93% | 5.18% | 6.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.37% | 8.60% | 5.93% | 5.18% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 81.02% | 81.00% | 80.52% | 78.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.28% | 109.26% | 110.39% | 108.99% | 114.14% |
| תשואה על הנכסים | 11.30% | 9.88% | 7.48% | 7.27% | 6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.42% | 40.57% | 38.01% | 38.91% | 34.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.01% | 39.19% | 27.81% | 27.32% | 26.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.29% | 25.42% | 22.03% | 19.38% | 19.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.31% | 9.89% | 7.48% | 7.29% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 9.65% | 7.70% | 7.40% | 11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 3.04 | 2.44 | 2.11 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 3.61 | 5.24 | 5.22 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,032.21 | 3,356.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.95 | 18.80 | 20.14 | 19.18 | 9.98 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.15 | 1.26 | 1.40 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.41 | 5.18 | 5.89 | 8.42 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.59 | 19.21 | 79.62 | 103.44 | 52.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.13 | 120.26 | 149.29 | 173.31 | 121.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 |
| ימי אשראי מספקים | 82.54 | 101.05 | 69.67 | 69.95 | 68.48 |
| מחזור תפעולי | 124.13 | 120.26 | 149.29 | 173.39 | 121.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.37 | 28.46 | 48.93 | -9.45 | -10.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 74.13 | 28.26 | 48.70 | -9.71 | -11.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.73 | 2.47 | 4.55 | -1.22 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 310.55 | 143.17 | 213.38 | -35.77 | -16.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 1.67 | 2.73 | -0.38 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.15 | 0.22 | -0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.58% | 16.87% | 28.07% | -5.75% | -14.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.38 | 10.37 | 12.98 | 13.51 | 8.95 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.89 | 0.77 | 0.70 | 0.55 |
| מכפיל הון | 6.16 | 4.21 | 4.93 | 5.26 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.91 | 5.93 | 3.56 | -17.40 | -6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 5.89 | 3.55 | -17.89 | -7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.50 | 1.89 | 0.32 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.16 | 4.21 | 4.93 | 5.26 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 7.24 | 7.19 | 9.46 | 4.96 |
| שווי חברה | 4.42B | 4.11B | 3.85B | 4.75B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 7.24 | 7.19 | 9.46 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.77 | 0.60 | 0.70 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.05 | 5.12 | 2.79 | -17.43 | -5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 5.08 | 2.78 | -17.92 | -6.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.53 | 39.71 | 35.06 | 31.83 | 24.72 |
| הון עצמי למניה | 35.66 | 39.83 | 35.17 | 32.15 | 25.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 183.52 | 187.99 | 225.57 | 241.45 | 141.91 |
| רווח נקי למניה | 19.03 | 16.16 | 13.37 | 12.51 | 8.78 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.09 | 0.98 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.91 | 1.76 | 2.97 | -0.61 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD