CTCI Advanced Systems Inc. (5209) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 809.05M | 1.39B | -264.90M | -303.79M | 811.03M |
| רווח נקי | 459.42M | 467.80M | 435.65M | 311.11M | 281.22M |
| פחת והפחתות | 49.05M | 59.03M | 60.33M | 54.91M | 37.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -799.00K | -6.17M | 8.95M | 8.00M | 8.30M |
| שינוי בהון החוזר | 320.38M | 1.01B | -698.99M | -645.34M | 626.52M |
| יתרת לקוחות | 856.33M | 600.21M | -1.91B | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 1.24M | -188.00K | -162.00K | 543.00K |
| יתרת ספקים | 178.45M | 0 | 533.20M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -714.41M | 409.40M | 678.37M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.80M | -144.34M | -70.84M | -5.64M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 591.00K | -5.33M | 69.39M | 393.25M | -165.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.04M | -5.36M | -7.41M | -18.28M | -7.28M |
| רכישות, נטו | 1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -174.00K | 0 | 417.00M | -333.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.82M | 0 | 75.69M | 417.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | 204.00K | 1.10M | -5.96M | 175.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -373.24M | -496.92M | 239.52M | -284.63M | -112.59M |
| פירעון חוב | -52.00K | -160.00M | 483.39M | -3.90M | 3.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.43M | 9.54M | 11.25M | 15.76M | 11.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -322.09M | -298.15M | -210.29M | -243.80M | -109.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.53M | -48.31M | -44.83M | -54.46M | -126.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.57B | 687.24M | 643.84M | 838.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -875.85M | 1.10M | -604.00K | 844.00K | 297.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -439.45M | 886.01M | 43.41M | -194.33M | 533.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 687.24M | 643.84M | 838.16M | 304.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.57B | 687.24M | 643.84M | 838.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 803.40M | 1.38B | -272.31M | -322.08M | 803.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 809.05M | 1.39B | -264.90M | -303.79M | 811.03M |
| הוצאות הוניות | -5.65M | -6.50M | -7.41M | -18.28M | -7.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD