Kunyue Development Co., Ltd. (5206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.47 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.10 | -0.19 | 0.03 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.13 | -0.25 | 0.03 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.00B | 3.39B | 2.88B | 2.78B | 2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.95 | 3.04 | 2.35 | 2.58 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.74 | 4.99 | 3.98 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 708.31 | 363.66 | 319.31 | 68.64 | -21.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.03 | 1.95 | 1.65 | 1.90 | 3.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.81 | 63.41 | 60.48 | 45.09 | 44.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.90 | 13.25 | 19.71 | 13.66 | -69.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.62% | 31.77% | 32.39% | 25.29% | 23.17% |
| שיעור EBIT | 31.09% | 19.39% | 17.90% | 12.90% | -25.73% |
| שיעור EBITDA | 31.16% | 19.92% | 18.56% | 13.33% | -22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.09% | 19.39% | 16.05% | 12.90% | -28.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.05% | 20.20% | 17.85% | 13.80% | -27.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.49% | 15.62% | 13.21% | 10.63% | -26.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.49% | 15.62% | 13.21% | 10.63% | -26.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.54% | 77.29% | 74.01% | 77.02% | 97.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.09% | 104.17% | 111.23% | 107.00% | 95.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 3.37% | 2.03% | 2.94% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.80% | 15.99% | 10.12% | 11.71% | -3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.53% | 15.57% | 9.31% | 10.65% | -2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 3.89% | 2.25% | 3.27% | -1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 3.38% | 2.16% | 2.94% | -0.89% |
| תשואת רווחים | 26.11% | 10.62% | 5.50% | 9.49% | -4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 269.71 | 4,658.67 | 432.04 | 1,015.31 | 77.48 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 4.49 | 3.37 | 10.35 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.01 | 95.06 | 62.76 | 98.62 | 10.98 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.28 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 0.91 | 0.63 | 0.95 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,947.14 | 2,028.24 | 2,789.95 | 1,379.96 | 11,030.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.35 | 0.08 | 0.84 | 0.36 | 4.71 |
| ימי מלאי | 2,029.81 | 2,109.39 | 2,897.49 | 1,414.87 | 11,322.90 |
| ימי אשראי מספקים | 84.02 | 81.23 | 108.38 | 35.28 | 297.03 |
| מחזור תפעולי | 2,031.17 | 2,109.47 | 2,898.33 | 1,415.23 | 11,327.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.99 | -7.30 | -13.60 | 1.28 | -4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.03 | -7.33 | -13.63 | 1.28 | -4.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.30 | -14.99 | -10.43 | 2.61 | -10.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -354.35 | -225.16 | -389.89 | 360.75 | -4,715.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.12 | -0.22 | 0.03 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.33 | -0.89 | 0.06 | -1.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.56% | -22.64% | -37.26% | 5.41% | -34.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.77 | 9.41 | 17.76 | 10.54 | -21.53 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.47 | 2.40 | 1.12 | 5.67 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.50 | 1.84 | 1.23 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.03 | -4.42 | -2.68 | 18.47 | -2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95 | -4.44 | -2.69 | 18.42 | -2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.14 | -2.17 | -0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.50 | 1.84 | 1.23 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.20 | 20.63 | 32.65 | 22.06 | -94.61 |
| שווי חברה | 13.06B | 15.52B | 14.75B | 9.91B | 8.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 20.63 | 32.65 | 22.06 | -94.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 4.11 | 6.06 | 2.94 | 21.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.65 | -12.34 | -6.77 | 48.51 | -10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66 | -12.40 | -6.79 | 48.37 | -10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.30 | 21.51 | 19.86 | 19.17 | 17.39 |
| הון עצמי למניה | 21.30 | 21.52 | 19.89 | 19.17 | 17.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 23.76 | 22.03 | 15.24 | 21.11 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | 6.06 | 3.44 | 2.01 | 2.24 | -0.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.64 | -1.64 | -5.00 | 0.57 | 7.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD