Kunyue Development Co., Ltd. (5206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25B | -2.17B | 204.91M | -782.78M | -1.03B |
| רווח נקי | 763.37M | 434.74M | 358.23M | -104.31M | 83.47M |
| פחת והפחתות | 19.73M | 15.95M | 14.59M | 13.91M | 12.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.89B | -2.46B | -297.56M | -667.97M | -1.10B |
| יתרת לקוחות | 99.34M | -156.74M | 9.19M | -53.31M | -67.31M |
| מלאי | -1.83B | -3.31B | -301.82M | -1.19B | -1.27B |
| יתרת ספקים | 84.75M | 245.55M | -4.76M | 63.10M | 64.13M |
| הון חוזר אחר | -245.77M | 850.04M | -161.00K | 513.45M | 176.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.23M | -167.43M | 129.64M | 1.18B | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 267.03M | -467.76M | -144.71M | -193.17M | -229.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46M | -5.57M | -568.00K | -166.00K | -532.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 232.45M | -397.68M | -162.27M | -176.99M | -234.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.04M | -64.51M | 18.13M | -193.00M | -229.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13B | 2.34B | -69.36M | 1.60B | 929.99M |
| פירעון חוב | 1.23B | 2.56B | 21.90M | 1.69B | 1.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.96M | -202.70M | -77.96M | -74.84M | -202.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.93M | -13.47M | -13.30M | -979.00K | -10.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 904.19M | 757.31M | 1.05B | 1.06B | 435.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 146.88M | -295.96M | -9.17M | 627.09M | -328.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 757.31M | 1.05B | 1.06B | 435.34M | 763.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 904.19M | 757.31M | 1.05B | 1.06B | 435.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26B | -2.18B | 204.34M | -782.94M | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25B | -2.17B | 204.91M | -782.78M | -1.03B |
| הוצאות הוניות | -5.56M | -5.57M | -568.00K | -166.00K | -532.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD