Taiwan Green Environment Technology Inc. (5205) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.62 | 3.87 | 0.90 | 1.59 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.47 | 3.86 | 0.89 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.79 | 3.43 | 0.51 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.35 | -0.35 | -0.34 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.09 | -0.58 | -0.33 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.54 | -10.71 | -9.12 | -4.74 | -5.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.86M | 40.05M | 65.70M | -9.38M | 11.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.39 | 1.26 | 1.67 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -3.95 | -5.48 | -7.53 | -5.66 | 6.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -154.16 | -87.48 | -93.06 | -72.54 | -257.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 1.02 | 0.89 | 0.89 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 2.13 | 6.00 | 0.44 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.57% | 1.16% | 1.16% | -11.66% | -12.71% |
| שיעור EBIT | -96.81% | -100.47% | -54.67% | -85.68% | 75.69% |
| שיעור EBITDA | -89.69% | -70.42% | -41.78% | -64.64% | 99.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.81% | -100.47% | -58.92% | -98.36% | -115.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -92.43% | -86.63% | -53.48% | -87.04% | 75.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -92.18% | -78.53% | -50.44% | -79.56% | 73.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -92.57% | -86.63% | -55.30% | -84.82% | 78.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.72% | 90.65% | 94.31% | 91.42% | 97.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.48% | 86.23% | 90.77% | 88.49% | -65.24% |
| תשואה על הנכסים | -25.19% | -15.88% | -9.59% | -17.63% | 9.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.72% | -22.05% | -12.11% | -29.50% | 14.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.08% | -26.46% | -13.26% | -31.65% | -20.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.48% | -23.97% | -12.95% | -29.20% | -19.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.19% | -15.88% | -9.59% | -17.65% | 10.00% |
| תשואת רווחים | -9.49% | -4.34% | -5.43% | -6.02% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.46 | 3.82 | 2.52 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 1.82 | 1.99 | 1.18 | 1.02 |
| מחזור מלאי | 6.11 | 5.79 | 104.60 | 112.14 | 24.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 1.74 | 2.98 | 2.06 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.41 | 0.89 | 3.39 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.87 | 113.19 | -84.53 | -160.43 | -80.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 273.28 | 250.57 | 95.48 | 144.89 | 261.58 |
| ימי מלאי | 59.69 | 63.03 | 3.49 | 3.25 | 14.62 |
| ימי אשראי מספקים | 164.10 | 200.41 | 183.49 | 308.57 | 356.33 |
| מחזור תפעולי | 332.97 | 313.60 | 98.97 | 148.14 | 276.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.11 | -2.28 | -1.39 | -0.89 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.11 | -2.29 | -1.41 | -1.16 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.30 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -349.39 | -252.00 | -78.28 | -3.33 | -35.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -349.39 | -252.00 | -78.28 | -3.33 | -35.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13 | -2.27 | -1.61 | -1.04 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.45 | -1.25 | -0.47 | -0.46 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.44% | -6.95% | -5.13% | -4.51% | -2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.05 | -23.04 | -18.46 | -16.61 | 43.73 |
| מכפיל מכירות | 9.40 | 18.10 | 9.30 | 13.22 | 33.61 |
| מכפיל הון | 3.60 | 5.08 | 2.23 | 4.90 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.48 | -14.40 | -19.50 | -22.16 | -41.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.28 | -14.45 | -19.75 | -28.81 | -42.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 5.72 | 4.77 | 0.07 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 5.08 | 2.23 | 4.90 | 6.55 |
| מכפיל שווי חברה | -9.92 | -23.57 | -16.24 | -20.01 | 32.23 |
| שווי חברה | 281.15M | 407.49M | 213.33M | 258.50M | 437.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.64 | -23.57 | -16.24 | -20.01 | 32.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.54 | 16.60 | 6.79 | 12.93 | 32.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.58 | -13.20 | -14.24 | -21.69 | -39.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -13.25 | -14.42 | -28.19 | -40.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.50 | 6.49 | 12.40 | 5.41 | 7.03 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 6.49 | 12.32 | 5.25 | 6.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.03 | 0.03 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 2.15 | 1.82 | 2.96 | 1.95 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | -1.98 | -1.43 | -1.49 | -1.55 | 0.97 |
| נטל מס | 1.00 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.86 | 0.98 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 1.02 | 0.60 | 0.87 | 1.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.59 | 0.88 | 0.53 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD