Taiwan Green Environment Technology Inc. (5205) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.74M | -14.80M | -9.17M | -10.73M | -16.18M |
| רווח נקי | -19.28M | -16.81M | -17.39M | 10.23M | -13.70M |
| פחת והפחתות | 7.38M | 4.05M | 4.20M | 3.27M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.01M | -1.46M | 5.85M | 1.14M | -5.37M |
| יתרת לקוחות | -8.60M | -288.00K | 1.38M | 0 | 0 |
| מלאי | -453.00K | -297.00K | 6.00K | -235.00K | -2.91M |
| יתרת ספקים | -2.29M | -3.25M | 4.34M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.67M | 2.37M | 134.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83M | -572.00K | -1.83M | -23.36M | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.00K | -438.00K | -5.30M | -19.14M | -48.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00K | -189.00K | -2.75M | -304.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | -45.00K | 0 | 0 | -18.85M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -600.00K | 0 | -83.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.00K | 0 | 83.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -629.00K | 351.00K | -2.64M | 100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.72M | 88.79M | 2.62M | 48.05M | 18.03M |
| פירעון חוב | -622.00K | -1.93M | 4.53M | -940.00K | -2.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 92.87M | 0 | 51.20M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.10M | -2.15M | -1.91M | -2.21M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.36M | 88.02M | 14.47M | 26.32M | 8.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.66M | 73.55M | -11.85M | 18.18M | 1.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.02M | 14.47M | 26.32M | 8.14M | 6.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.36M | 88.02M | 14.47M | 26.32M | 8.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.87M | -14.98M | -11.92M | -11.04M | -16.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.74M | -14.80M | -9.17M | -10.73M | -16.18M |
| הוצאות הוניות | -122.00K | -189.00K | -2.75M | -304.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD