Cyberlink Corp. (5203) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.46 | 2.59 | 2.61 | 2.92 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.46 | 2.58 | 2.61 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 0.52 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.08 | 0.37 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 969.13M | 1.17B | 1.11B | 923.82M | 889.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1,350.12 | 49.40 | 1,335.34 | 1,191.08 | 2,635.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,487.86 | 1,956.26 | 856.40 | 739.48 | 2,695.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.54 | -1.50 | -1.40 | -1.31 | -6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.86% | 84.47% | 85.85% | 85.55% | 86.47% |
| שיעור EBIT | 9.48% | 14.95% | 18.21% | 16.41% | 13.07% |
| שיעור EBITDA | 10.38% | 15.77% | 19.71% | 17.46% | 14.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.89% | 14.95% | 10.72% | 8.05% | 13.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.30% | 15.98% | 18.20% | 16.40% | 13.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.29% | 11.67% | 15.21% | 11.91% | 10.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.29% | 11.67% | 15.21% | 11.91% | 16.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.26% | 73.00% | 83.57% | 72.59% | 83.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.62% | 106.89% | 169.71% | 203.76% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.73% | 5.16% | 3.88% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 6.18% | 6.66% | 4.99% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 7.33% | 4.32% | 3.07% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | 5.35% | 3.60% | 2.23% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.73% | 5.16% | 3.88% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 6.09% | 4.06% | 4.10% | 2.87% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.22 | 20.79 | 27.58 | 15.11 | 10.78 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 10.45 | 9.72 | 6.20 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 63.29 | 111.39 | 97.53 | 72.29 | 37.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 5.73 | 4.68 | 4.16 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.60 | 1.43 | 1.37 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.50 | -14.10 | -20.59 | -29.65 | -44.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.49 | 17.56 | 13.23 | 24.15 | 33.85 |
| ימי מלאי | 5.77 | 3.28 | 3.74 | 5.05 | 9.71 |
| ימי אשראי מספקים | 30.76 | 34.94 | 37.57 | 58.85 | 87.66 |
| מחזור תפעולי | 18.26 | 20.83 | 16.98 | 29.20 | 43.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.95 | 1.07 | 4.52 | 0.97 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.86 | 0.95 | 4.37 | 0.77 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.40 | 0.27 | 1.53 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 182.66 | 8.90 | 31.58 | 4.89 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.43 | 9.66 | 23.18 | 4.99 | 4.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.41% | 1.06% | 4.49% | 0.79% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.32 | 24.60 | 24.45 | 34.88 | 37.51 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 2.87 | 3.71 | 4.15 | 4.08 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.52 | 1.63 | 1.74 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.05 | 94.25 | 22.25 | 127.24 | 164.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | 83.66 | 21.55 | 101.21 | 123.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | -2.80 | 0.59 | 1.28 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.52 | 1.63 | 1.74 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 13.90 | 16.70 | 17.44 | 22.47 | 20.40 |
| שווי חברה | 3.23B | 6.48B | 7.11B | 7.32B | 5.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.61 | 16.70 | 17.44 | 22.47 | 20.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 2.63 | 3.44 | 3.92 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 86.49 | 20.59 | 120.24 | 123.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 76.77 | 19.94 | 95.63 | 92.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.04 | 58.71 | 59.84 | 56.33 | 55.82 |
| הון עצמי למניה | 58.04 | 58.71 | 59.84 | 56.33 | 55.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 30.12 | 31.11 | 26.20 | 23.60 | 20.31 |
| רווח נקי למניה | 3.10 | 3.63 | 3.98 | 2.81 | 2.21 |
| נטל מס | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.73 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.29 | 0.29 | 0.95 | 0.34 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD