Cyberlink Corp. (5203) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.38M | 356.49M | 76.51M | 55.70M | 104.73M |
| רווח נקי | 286.98M | 376.42M | 222.04M | 220.93M | -501.55M |
| פחת והפחתות | 20.06M | 31.00M | 19.55M | 32.37M | 34.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.19M | 20.80M | 9.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -267.30M | 119.05M | -12.80M | -150.17M | 34.10M |
| יתרת לקוחות | -32.47M | -6.24M | -8.85M | -54.35M | 13.90M |
| מלאי | -429.00K | 727.00K | 2.36M | -873.00K | 1.42M |
| יתרת ספקים | 58.70M | -13.68M | -10.99M | -456.00K | -19.04M |
| הון חוזר אחר | -293.10M | 124.57M | 4.69M | -94.49M | 37.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.65M | -184.17M | -173.08M | -56.50M | 537.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 415.03M | -207.27M | -1.37B | 468.49M | 269.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.48M | -11.29M | -15.66M | -13.74M | -11.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -89.40M | 1.40B |
| רכישת השקעות | -2.95B | -3.50B | -2.79B | -1.23B | -1.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.38B | 3.30B | 1.44B | 1.80B | 275.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -553.00K | 1.86M | -470.00K | -2.52M | 5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.57M | -4.63M | -5.26M | -71.04M | -344.60M |
| פירעון חוב | 0 | -6.69M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 31.19M | 1.46M | 0 | 69.89M | 33.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.26M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -221.04M | 0 | -135.35M | -177.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.62M | 221.64M | -5.26M | -140.94M | -13.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 590.11M | 587.72M | 441.66M | 1.74B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -521.58M | 1.47M | -6.11M | 52.52M | -46.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | 146.06M | -1.30B | 641.01M | -17.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 587.72M | 441.66M | 1.74B | 1.10B | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 590.11M | 587.72M | 441.66M | 1.74B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.90M | 345.20M | 60.86M | 41.95M | 93.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.38M | 356.49M | 76.51M | 55.70M | 104.73M |
| הוצאות הוניות | -9.48M | -11.29M | -15.66M | -13.74M | -11.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD