NewSoft Technology Corporation (5202) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.24 | 10.16 | 11.54 | 12.01 | 13.78 |
| יחס מהיר | 6.97 | 9.86 | 11.34 | 11.83 | 13.47 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 3.14 | 3.24 | 4.33 | 6.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -0.53 | 1.81 | 2.38 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.57 | -2.54 | -2.37 | -3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.24 | -14,930.50 | -53,974.00 | -80,477.00 | -102,233.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 391.01M | 455.72M | 641.49M | 742.30M | 768.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -2.81 | -28.46 | 393.32 | 725.98 | -149.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.14 | -35.60 | -87.82 | -334.23 | -181.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 4.06 | -0.98 | -1.59 | 5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.56% | 69.54% | 75.03% | 69.78% | 65.41% |
| שיעור EBIT | -28.54% | -32.45% | 99.35% | 121.80% | -45.55% |
| שיעור EBITDA | -18.62% | -22.89% | 107.58% | 132.57% | -37.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.21% | -32.45% | -22.95% | -59.47% | -45.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.08% | -33.31% | 99.09% | 121.62% | -45.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.21% | -36.40% | 95.02% | 119.30% | -46.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.21% | -36.40% | 95.02% | 119.30% | -46.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.81% | 109.26% | 95.89% | 98.09% | 101.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.16% | 102.67% | -431.69% | -204.50% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | -7.71% | -4.43% | 11.51% | 13.34% | -7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.73% | -4.72% | 12.36% | 14.21% | -8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.37% | -4.12% | -2.92% | -7.04% | -7.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.32% | -4.09% | -2.78% | -6.86% | -7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.71% | -4.43% | 11.56% | 13.35% | -7.60% |
| תשואת רווחים | -4.64% | -3.80% | 7.40% | 10.97% | -5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 10.04 | 6.97 | 9.00 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 24.36 | 20.15 | 9.34 | 6.69 | 8.40 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.90 | 3.18 | 3.36 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.08 | 1.99 | 2.43 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.55 | 144.11 | 128.23 | 94.77 | 129.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.49 | 36.35 | 52.34 | 40.54 | 53.78 |
| ימי מלאי | 135.04 | 125.88 | 114.96 | 108.78 | 119.35 |
| ימי אשראי מספקים | 14.98 | 18.11 | 39.07 | 54.55 | 43.43 |
| מחזור תפעולי | 176.53 | 162.23 | 167.29 | 149.32 | 173.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.34 | -1.82 | -1.80 | -2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -0.37 | -1.91 | -1.84 | -2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.97 | -0.63 | -2.29 | -45.21 | -3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.72 | -11.13 | -19.44 | -45.21 | -82.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -1.20 | -4.76 | -19.12 | -11.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.20 | -0.99 | -1.19 | -1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.60% | -2.26% | -8.10% | -11.17% | -14.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.44 | -26.48 | 13.49 | 9.12 | -17.68 |
| מכפיל מכירות | 12.98 | 9.59 | 12.84 | 10.88 | 8.22 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.24 | 1.67 | 1.30 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.69 | -44.21 | -12.35 | -8.95 | -6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.25 | -48.19 | -12.99 | -9.15 | -6.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.20 | -4.07 | -0.03 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.24 | 1.67 | 1.30 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -66.65 | -37.82 | 10.96 | 6.61 | -16.57 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.30B | 1.93B | 1.19B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -66.15 | -37.82 | 10.96 | 6.61 | -16.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.32 | 8.66 | 11.79 | 8.77 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.72 | -39.93 | -11.34 | -7.22 | -5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.91 | -43.52 | -11.92 | -7.38 | -5.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.80 | 13.00 | 14.05 | 12.73 | 11.90 |
| הון עצמי למניה | 11.80 | 13.00 | 14.13 | 12.74 | 11.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.09 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.68 | 1.84 | 1.52 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | -0.98 | -0.61 | 1.75 | 1.81 | -0.97 |
| נטל מס | 1.02 | 1.09 | 0.96 | 0.98 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.18 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.50 | 0.48 | 0.36 | 0.43 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.63 | 0.62 | 0.86 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.55 | -1.00 | -1.00 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD