NewSoft Technology Corporation (5202) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.86M | -161.92M | -160.95M | -204.47M | 32.71M |
| רווח נקי | -54.63M | 162.27M | 161.58M | -77.26M | 6.26M |
| פחת והפחתות | 14.34M | 13.49M | 14.59M | 14.20M | 13.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | -137.34M | -92.02M | -123.42M | 114.90M |
| יתרת לקוחות | 8.43M | -8.31M | 8.51M | 0 | 0 |
| מלאי | -3.07M | -62.00K | 6.69M | -7.70M | 3.32M |
| יתרת ספקים | -2.12M | 0 | -760.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.05M | -128.97M | -106.45M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.24M | -200.34M | -245.10M | -3.36M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 107.81M | 144.79M | 98.76M | -440.42M | 202.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.68M | -1.15M | -3.38M | -2.49M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -272.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -315.67M | -61.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.12M | 141.70M | 61.01M | 132.31M | 258.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.37M | 4.24M | 41.13M | 1.60M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.94M | -73.15M | -10.21M | 622.15M | -9.57M |
| פירעון חוב | -1.00K | 1.00K | -10.53M | -5.85M | -9.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 421.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.55M | -62.37M | 0 | -60.50M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.39M | -10.78M | 322.00K | 260.85M | -147.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.33M | 206.23M | 294.18M | 367.80M | 387.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.92M | 2.33M | -1.22M | 2.97M | -2.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -41.91M | -87.95M | -73.62M | -19.77M | 222.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.23M | 294.18M | 367.80M | 387.57M | 164.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.33M | 206.23M | 294.18M | 367.80M | 387.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.54M | -170.25M | -164.51M | -206.95M | 31.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.86M | -161.92M | -160.95M | -204.47M | 32.71M |
| הוצאות הוניות | -2.68M | -8.33M | -3.56M | -2.49M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD