K Way Information Corporation (5201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 3.84 | 4.25 | 4.78 | 4.84 |
| יחס מהיר | 2.77 | 3.74 | 4.18 | 4.76 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.57 | 0.94 | 0.95 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.46 | 0.61 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.78 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -27.18 | 0 | 1.98 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 218.68M | 295.22M | 353.55M | 354.90M | 332.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.39 | 1.42 | 1.35 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 5.43 | 8.79 | 160.13 | 105.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.66 | 4.26 | -3.01 | 8.90 | 0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.00 | 4.30 | 2.46 | 1.57 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.98 | -4.31 | -0.49 | -0.56 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.41% | 47.46% | 36.38% | 49.48% | 41.63% |
| שיעור EBIT | -7.57% | 1.46% | 27.98% | 34.57% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 1.12% | 7.27% | 33.43% | 41.18% | 16.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.04% | 4.76% | -1.59% | 2.21% | 0.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.69% | 0.35% | 27.04% | 34.32% | 9.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.34% | -0.87% | 25.47% | 32.93% | 7.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.85% | -0.87% | 25.57% | 32.93% | 7.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.54% | -252.28% | 94.18% | 95.96% | 84.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.94% | 7.26% | -1,702.02% | 1,551.42% | 66,003.23% |
| תשואה על הנכסים | -1.26% | -0.28% | 10.82% | 13.14% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.02% | -0.39% | 15.36% | 17.70% | 4.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.71% | 1.79% | -0.84% | 1.08% | 0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.60% | -4.44% | -0.77% | 1.02% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.26% | -0.28% | 10.88% | 36.59% | 12.56% |
| תשואת רווחים | -1.17% | -0.18% | 7.91% | 7.85% | 2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 7.03 | 6.23 | 9.05 | 10.20 |
| מחזור זכאים | 36.27 | 12.25 | 51.83 | 41.07 | 21.43 |
| מחזור מלאי | 13.40 | 11.19 | 21.17 | 52.93 | 91.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.94 | 5.72 | 4.20 | 17.38 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.40 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.80 | 54.79 | 68.77 | 38.32 | 22.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.63 | 51.95 | 58.57 | 40.31 | 35.79 |
| ימי מלאי | 27.23 | 32.63 | 17.24 | 6.90 | 4.00 |
| ימי אשראי מספקים | 10.06 | 29.79 | 7.04 | 8.89 | 17.04 |
| מחזור תפעולי | 89.86 | 84.58 | 75.82 | 47.21 | 39.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | 0.47 | 0.54 | 2.65 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.84 | -8.29 | 0.35 | 2.52 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.63 | 8.76 | 0.20 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 37.61 | -17.51 | 0.64 | 0.95 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | 0.05 | 0.32 | 4.52 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | 0.05 | 2.76 | 19.32 | 10.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.11 | 0.23 | 1.71 | 3.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.36 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.98% | -18.27% | 1.22% | 8.09% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -128.74 | -755.83 | 12.62 | 12.75 | 49.55 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 4.73 | 3.22 | 4.20 | 3.74 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.10 | 1.94 | 2.26 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -5.47 | 81.88 | 12.36 | 35.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.17 | 95.82 | 52.25 | 11.72 | 32.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.99 | 7.36 | -1.62 | 0.04 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.10 | 1.94 | 2.26 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 332.18 | 60.77 | 9.14 | 9.64 | 21.22 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.35B | 826.52M | 902.21M | 784.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 329.07 | 60.77 | 9.14 | 9.64 | 21.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 4.42 | 3.06 | 3.97 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.47 | -5.11 | 77.69 | 11.69 | 32.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.44 | 89.46 | 49.58 | 11.08 | 29.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.91 | 21.61 | 14.65 | 12.97 | 11.08 |
| הון עצמי למניה | 16.90 | 21.60 | 14.62 | 13.79 | 11.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 3.52 | 0.05 | 0.04 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.35 | 9.58 | 8.82 | 7.41 | 7.41 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.08 | 2.25 | 2.44 | 0.56 |
| נטל מס | 0.93 | -2.52 | 0.94 | 0.96 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.24 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.33 | 0.24 | 0.33 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 14.31 | 0.23 | 1.09 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD