דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

K Way Information Corporation (5201) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.05M16.67M81.41M26.45M22.97M
רווח נקי1.05M73.14M74.87M20.46M51.45M
פחת והפחתות17.71M14.73M15.04M16.18M15.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות7.20M0000
שינוי בהון החוזר-32.27M-3.43M11.53M239.00K-17.23M
יתרת לקוחות41.00K-18.29M-2.81M5.02M10.79M
מלאי-6.18M-5.96M-716.00K3.41M-2.43M
יתרת ספקים00-3.40M00
הון חוזר אחר-26.14M20.82M18.45M-8.19M-14.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן56.14M-67.77M-20.03M-10.43M-27.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-182.08M23.05M-31.57M37.25M35.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-278.54M-6.30M-4.21M-2.62M-2.90M
רכישות, נטו09.22M000
רכישת השקעות00-26.60M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות98.84M27.89M039.24M42.06M
פעילויות השקעה אחרות-2.37M-7.77M-754.00K628.00K-3.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון277.46M-20.91M-24.26M-56.60M-96.19M
פירעון חוב75.09M35.00M0-59.00K-4.00K
הנפקת מניות רגילות256.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-41.41M-46.01M-13.80M-46.01M-85.89M
פעילויות מימון אחרות-12.22M-9.89M-10.45M-10.53M-10.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה229.01M118.58M99.76M74.19M67.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-34.78M3.00K-22.00K18.00K8.00K
שינוי נטו במזומנים110.43M18.82M25.56M7.12M-37.43M
מזומנים בתחילת התקופה118.58M99.76M74.19M67.08M104.51M
מזומנים בסוף התקופה229.01M118.58M99.76M74.19M67.08M
תזרים מזומנים חופשי-263.49M10.64M77.19M23.83M20.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת49.83M16.67M81.41M26.45M22.97M
הוצאות הוניות-278.54M-6.03M-4.21M-2.62M-2.90M

הנתונים מוצגים ב-TWD

K Way Information Corporation - תזרים מזומנים