Song Ho Industrial Co., Ltd. (5016) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 3.48 | 3.49 | 3.21 | 2.97 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.86 | 1.89 | 1.73 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.28 | 0.53 | 0.65 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.37 | 0.71 | 0.82 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 515.92M | 511.40M | 518.52M | 445.18M | 456.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.71 | 1.72 | 1.84 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.01 | 5.87 | 6.33 | 3.60 | 9.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.60 | 0.55 | 0.63 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.40 | 15.71 | 15.95 | 18.94 | 21.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.69 | 1.93 | 3.35 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.09% | 9.75% | 10.41% | 8.14% | 10.96% |
| שיעור EBIT | 5.62% | 4.19% | 6.01% | 3.82% | 5.57% |
| שיעור EBITDA | 8.03% | 7.51% | 9.30% | 7.16% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 4.19% | 5.05% | 3.12% | 5.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.81% | 4.63% | 5.21% | 2.95% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 3.63% | 4.16% | 2.29% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 3.67% | 4.18% | 2.32% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.42% | 78.51% | 79.85% | 77.61% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.85% | 110.36% | 103.17% | 94.43% | 91.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 2.92% | 3.31% | 1.74% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 4.99% | 5.68% | 3.21% | 6.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 4.08% | 4.88% | 2.95% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 2.79% | 3.37% | 1.95% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 2.92% | 3.31% | 1.78% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 5.94% | 6.17% | 3.22% | 6.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 5.48 | 5.59 | 5.56 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 44.81 | 90.51 | 88.65 | 107.32 | 112.99 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.54 | 2.53 | 2.44 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.83 | 1.81 | 1.74 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.00 | 206.09 | 205.63 | 211.53 | 205.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.95 | 66.61 | 65.31 | 65.62 | 60.72 |
| ימי מלאי | 130.20 | 143.51 | 144.43 | 149.31 | 147.96 |
| ימי אשראי מספקים | 8.15 | 4.03 | 4.12 | 3.40 | 3.23 |
| מחזור תפעולי | 212.15 | 210.12 | 209.75 | 214.93 | 208.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.57 | 2.54 | 4.83 | 6.70 | 3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.57 | 1.35 | 3.92 | 5.63 | 2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.19 | 0.91 | 1.07 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.53 | 0.81 | 0.84 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.07 | 3.01 | 2.71 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.57 | 2.13 | 5.33 | 6.26 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.16 | 0.31 | 0.36 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.32% | 5.39% | 14.16% | 19.49% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 16.67 | 16.17 | 31.08 | 14.50 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.98 | 18.54 | 7.06 | 5.13 | 11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 9.85 | 5.73 | 4.31 | 9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -1.36 | 0.19 | -0.58 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 10.83 | 9.18 | 13.29 | 10.43 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.67B | 1.74B | 1.92B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 10.83 | 9.18 | 13.29 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.01 | 24.65 | 8.94 | 6.86 | 17.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 13.10 | 7.25 | 5.76 | 13.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.35 | 29.98 | 30.26 | 28.18 | 28.70 |
| הון עצמי למניה | 30.12 | 29.76 | 30.05 | 29.02 | 29.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 42.50 | 40.84 | 41.00 | 40.62 | 50.91 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 1.48 | 1.71 | 0.93 | 2.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.10 | 0.87 | 0.77 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 1.71 | 2.26 | 7.21 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD