Song Ho Industrial Co., Ltd. (5016) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.12M | 239.55M | 332.36M | 158.83M | 76.05M |
| רווח נקי | 74.35M | 106.07M | 46.12M | 100.30M | 295.76M |
| פחת והפחתות | 67.94M | 66.96M | 67.26M | 68.24M | 72.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.89M | 73.89M | 206.71M | 7.19M | -251.22M |
| יתרת לקוחות | -9.21M | -3.63M | 51.83M | 227.13M | -100.07M |
| מלאי | -4.57M | 35.51M | 154.92M | -135.03M | -219.50M |
| יתרת ספקים | -160.00K | 3.32M | -2.67M | -5.54M | 5.51M |
| הון חוזר אחר | 4.05M | 42.01M | -31.00K | -56.70M | 47.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.27M | -7.36M | 12.27M | -42.36M | 8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.11M | -59.13M | -51.14M | -42.01M | -37.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.87M | -44.91M | -53.09M | -33.07M | -51.72M |
| רכישות, נטו | 250.00K | 125.00K | 0 | 40.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -42.49M | -12.63M | 0 | -11.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 730.00K | 0 | 14.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.72M | 1.22M | 2.45M | 128.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.58M | -213.75M | -208.96M | -87.43M | -7.52M |
| פירעון חוב | -931.00K | -177.83M | -138.28M | 77.50M | 92.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.55M | -34.74M | -69.47M | -163.75M | -99.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -1.18M | -1.21M | -1.18M | -1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.19M | 410.41M | 439.54M | 373.58M | 329.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.65M | 4.20M | -6.31M | 14.64M | 823.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -51.22M | -29.13M | 65.95M | 44.04M | 32.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 410.41M | 439.54M | 373.58M | 329.55M | 297.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.19M | 410.41M | 439.54M | 373.58M | 329.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.57M | 194.29M | 279.28M | 125.76M | 24.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.12M | 239.55M | 332.36M | 158.83M | 76.05M |
| הוצאות הוניות | -59.55M | -44.91M | -53.09M | -33.07M | -51.72M |
הנתונים מוצגים ב-TWD