Rodex Fasteners Corp. (5015) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.54 | 1.63 | 1.78 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.11 | 1.08 | 1.25 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.94 | 0.91 | 1.10 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.28 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 599.33M | 616.09M | 748.56M | 766.92M | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.69 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.01 | 1.93 | 1.83 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.11 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | 2.37 | 6.02 | 7.41 | 59.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.69 | 0.50 | 0.35 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.37 | 19.48 | 18.16 | 15.77 | 10.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.57 | -0.21 | -1.65 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.43% | 16.68% | 19.67% | 18.35% | 32.84% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 3.38% | 13.10% | 6.61% | 22.47% |
| שיעור EBITDA | 5.80% | 5.98% | 15.29% | 8.83% | 27.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 3.38% | 6.44% | 6.61% | 25.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.55% | 1.33% | 12.04% | 7.82% | 25.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.22% | 0.23% | 9.76% | 5.30% | 21.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.22% | 0.23% | 9.76% | 5.30% | 21.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.37% | 17.33% | 81.11% | 67.76% | 82.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.87% | 39.29% | 186.75% | 118.24% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 0.14% | 5.77% | 3.28% | 23.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.69% | 0.28% | 11.15% | 5.99% | 35.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.44% | 3.95% | 7.19% | 7.14% | 42.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 0.37% | 3.29% | 2.95% | 25.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 0.14% | 5.77% | 3.28% | 23.01% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 0.22% | 7.09% | 3.00% | 16.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 7.24 | 7.81 | 9.73 | 12.71 |
| מחזור זכאים | 13.32 | 69.49 | 25.16 | 24.99 | 28.79 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 2.40 | 1.85 | 2.23 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.91 | 4.10 | 4.01 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.07 | 1.94 | 1.58 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.94 | 197.48 | 229.12 | 186.83 | 161.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.70 | 50.40 | 46.71 | 37.50 | 28.71 |
| ימי מלאי | 228.63 | 152.33 | 196.92 | 163.94 | 145.33 |
| ימי אשראי מספקים | 27.40 | 5.25 | 14.51 | 14.61 | 12.68 |
| מחזור תפעולי | 283.33 | 202.73 | 243.63 | 201.44 | 174.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.58 | 2.39 | 0.16 | 4.20 | 17.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.19 | 1.93 | -0.23 | 2.95 | 17.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 1.25 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.81 | -1.42 | 0.70 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.82 | 0.05 | 0.61 | 4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 5.20 | 0.41 | 3.36 | 30.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.27 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.23% | 7.01% | -0.65% | 6.59% | 29.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.86 | 458.33 | 14.07 | 33.40 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.05 | 1.38 | 1.77 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.00 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 14.26 | -153.65 | 15.16 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 11.52 | 217.88 | 10.65 | 3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -4.70 | 0.16 | -0.39 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.00 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 17.23 | 17.06 | 8.80 | 18.35 | 4.19 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.51B | 2.10B | 2.49B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.23 | 17.06 | 8.80 | 18.35 | 4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.02 | 1.34 | 1.62 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.73 | 13.81 | -150.08 | 13.91 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 11.15 | 212.83 | 9.77 | 2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.90 | 21.68 | 22.53 | 22.38 | 26.63 |
| הון עצמי למניה | 19.91 | 21.70 | 22.55 | 22.40 | 26.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.83 | 0.19 | 0.32 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 21.35 | 26.10 | 25.75 | 25.33 | 45.04 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 0.06 | 2.51 | 1.34 | 9.46 |
| נטל מס | 0.84 | 0.17 | 0.81 | 0.68 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.02 | 0.39 | 0.92 | 1.18 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 6.89 | 0.05 | 3.13 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD