Rodex Fasteners Corp. (5015) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.65M | 9.87M | 254.82M | 1.08B | -199.06M |
| רווח נקי | 19.68M | 187.90M | 81.35M | 697.97M | 311.65M |
| פחת והפחתות | 38.60M | 34.11M | 34.15M | 35.11M | 32.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 120.63M | -125.50M | 223.90M | 444.09M | -511.45M |
| יתרת לקוחות | -5.40M | -46.49M | 55.06M | 114.94M | -46.70M |
| מלאי | 160.78M | -114.12M | 167.95M | 244.99M | -343.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 11.63M | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.75M | 35.10M | 887.00K | 84.17M | -121.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.27M | -86.64M | -84.58M | 6.82M | 8.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.43M | -17.03M | -52.65M | -29.94M | -215.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.06M | -23.60M | -75.88M | -34.89M | -63.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 25.00K | 0 | 14.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.50M | 6.54M | 23.23M | 242.00K | 219.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.19M | -58.24M | -3.45M | -478.47M | 179.33M |
| פירעון חוב | -4.12M | 125.46M | 329.53M | -293.02M | 296.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.47M | -181.92M | -339.58M | -212.24M | -115.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.40M | -1.78M | -1.38M | 26.79M | -1.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.13B | 1.17B | 965.21M | 373.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.25M | 33.49M | 2.13M | 24.60M | -33.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -31.92M | 200.86M | 591.30M | -267.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.17B | 965.21M | 373.91M | 641.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.13B | 1.17B | 965.21M | 373.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.57M | -13.99M | 178.95M | 1.04B | -262.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.65M | 9.87M | 254.82M | 1.08B | -199.06M |
| הוצאות הוניות | -26.07M | -23.86M | -75.88M | -34.89M | -63.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD